הגרטי (HGTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.99M | 177.02M | 144.95M | 55.33M | 42.28M |
| רווח נקי | 49.02M | 78.30M | 28.18M | 2.40M | -61.35M |
| פחת והפחתות | 37.52M | 38.91M | 45.81M | 33.89M | 22.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.93M | 2.92M | 2.97M | 3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.36M | 18.02M | 12.13M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.92M | 22.74M | 45.48M | 58.47M | 33.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 26.50M | 0 | -52.04M | -39.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 21.26M | 8.88M |
| הון חוזר אחר | 42.92M | -3.76M | 45.48M | 89.25M | 63.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.52M | 16.79M | 4.55M | -54.54M | 45.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.20M | -618.56M | -51.87M | -91.52M | -68.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.54M | -21.34M | -26.40M | -44.38M | -43.37M |
| רכישות, נטו | -1.62M | -25.12M | -8.68M | -30.65M | -14.61M |
| רכישת השקעות | -354.94M | -680.31M | -10.57M | -4.23M | -12.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.90M | 113.22M | 7.47M | 1.22M | 1.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00M | -5.00M | -13.68M | -13.47M | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.93M | -46.92M | 91.14M | -28.08M | 332.07M |
| פירעון חוב | 138.62M | -28.80M | 10.45M | -28.13M | 65.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 80.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60M | 0 | 0 | 0 | -4.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.09M | -12.52M | 0 | 49.00K | 270.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.00M | 232.85M | 724.28M | 539.19M | 603.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | -2.97M | 865.00K | -504.00K | -464.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.16M | -491.43M | 185.09M | -64.78M | 304.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.85M | 724.28M | 539.19M | 603.97M | 299.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.00M | 232.85M | 724.28M | 539.19M | 603.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.45M | 155.68M | 118.55M | 10.95M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.99M | 177.02M | 144.95M | 55.33M | 42.28M |
| הוצאות הוניות | -24.54M | -21.34M | -26.40M | -44.38M | -43.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD