מחיר וניתוח של מניית פאוור אסטס הולדינגס (HGKGF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.74(-20.3%)
$6.83
בסגירה:
טווח יומי$6.83 - $6.83
טווח 52 שבועות$5.84 - $8.96
מחיר בסיס$8.57
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)282.00
טווח יומי$6.83 - $6.83
טווח 52 שבועות$5.84 - $8.96
מחיר בסיס$8.57
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)282.00
שווי שוק$15.28B
שווי פעילות$120.56B
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.53B
סך החוב (דוח אחרון)$3.32B
מכפיל רווח19.2
בטא0.18
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.15%
תיאור החברה
פאוור אסטס הולדינגס
פאוור אסטס הולדינגס פועלת כחברת החזקות השקעות, העוסקת בעיקר בייצור, הולכה וחלוקה של חשמל ברחבי הונג קונג, הממלכה המאוחדת, אוסטרליה, סין היבשתית ואזורים בינלאומיים נוספים. פורטפוליו האנרגיה של החברה מגוון, ומקורו בייצור חשמל מחומרים תרמיים, אנרגיה מתחדשת וחומרי פסולת. מעבר לפעילות החשמל המרכזית שלה, ...
איך החברה מרוויחה כסף
פאוור אסטס הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים: עסק הליבה שלה בתחום חלוקת חשמל וגז, הכולל מכירת חשמל וגז לצרכנים ולעסקים; השקעות בפרויקטים של ייצור חשמל, שבהם היא מפיקה תשואה המבוססת על האנרגיה המיוצרת ונמכרת; ותיק נכסי האנרגיה המתחדשת ההולך וגדל שלה, התורם להכנסות באמצעות תמריצים ממשלתיים ומכירת אנרגיה. בנוסף, החברה עשויה להיכנס לשותפויות עם חברות אנרגיה מקומיות ובינלאומיות לצורך פיתוח משותף של פרויקטים, שיתוף משאבים, והגברת היעילות התפעולית, מה שעשוי לתמוך עוד יותר ברווחיה. הפריסה הגאוגרפית המגוונת של החברה גם מפחיתה סיכונים הקשורים לתנודות בשוק באזור בודד.
פאוור אסטס הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים: עסק הליבה שלה בתחום חלוקת חשמל וגז, הכולל מכירת חשמל וגז לצרכנים ולעסקים; השקעות בפרויקטים של ייצור חשמל, שבהם היא מפיקה תשואה המבוססת על האנרגיה המיוצרת ונמכרת; ותיק נכסי האנרגיה המתחדשת ההולך וגדל שלה, התורם להכנסות באמצעות תמריצ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פאוור אסטס הולדינגס
סנטימנט שורי
מאזן שמרני / מינוף נמוך מאודהמאזן של פאוור אסטס הולדינגס ממומן בצורה שמרנית, עם יחס חוב להון עצמי סביב 0.03–0.04 ובסיס הון עצמי רחב. גמישות פיננסית יציבה זו תומכת בהקצאת הון לתחזוקת נכסים מפוקחים, בשמירה על רצף חלוקת דיבידנדים ובחוסן מול זעזועים מחזוריים במהלך 2–6 החודשים הקרובים ולאחר מכן.
תיק פעילות מפוקח ומגוון בתחום שירותי התשתיתהחזקות הליבה של פאוור אסטס הולדינגס הן נכסים מפוקחים ומבוססי חוזים בתחום חלוקה/הולכה של חשמל וגז במספר שווקים. החשיפה המפוקחת הזו יוצרת תזרימי מזומנים יציבים מבנית, תשואות צפויות המבוססות על תעריפים, ורגישות נמוכה יותר למחזוריות העסקית בהשוואה לחשיפה לייצור חשמל סחיר.
רווחיות יציבה / תשואות יציבותשיעורי הרווח וההכנסה הנקייה של פאוור אסטס הולדינגס היו יציבים באופן כללי, עם תשואת הון עצמי (ROE) בטווח חד-ספרתי בינוני. רווחיות יציבה זו תומכת בחלוקות בנות-קיימא ומצביעה על כך שהעסק מסוגל לייצר רווחים חוזרים מבסיס הנכסים המפוקחים שלו, למרות צמיחה מוגבלת.
סנטימנט דובי
הכנסות תנודתיות עם ירידה חדה ב־2025תנודתיות בהכנסות וירידה חדה במכירות ב־2025 מפחיתות את יכולת החיזוי של תזרימי המזומנים הבסיסיים ומקשות על תכנון capex תחזוקה ומדיניות הדיבידנד. עבור בעלת נכסים מפוקחת, תנודות מהותיות בפעילות בשורה העליונה יכולות להעיד על השפעות של תזמון, העברת נכסים או טיפול חשבונאי, העלולות להימשך מעבר לרבעון בודד.
היחלשות ביצירת מזומנים / ירידה בתזרים המזומנים החופשיירידה של כ־69% בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מצביעה על היחלשות המרת הרווחים למזומן ומקטינה את היכולת בטווח הקצר לממן השקעות הוניות, רכישות או דיבידנדים מפעילות שוטפת. גם עם תזרים מזומנים חופשי חיובי היסטורית, התנודתיות מגבירה את התלות בכריות הביטחון במאזן ומצמצמת את הגמישות האסטרטגית.
חששות לגבי איכות הרווחים והמרת רווחים למזומןתקופות של המרת רווחים נמוכה למזומן ביחס לרווח הנקי ושיעור רווח גולמי חריג של 0% בשנת 2025 מעוררים שאלות לגבי יכולת ההתמשכות של הרווחים וסעיפים חד־פעמיים. אם הרווחים המדווחים נשענים על פריטים שאינם במזומן או על השפעות תזמון, תזרים המזומנים הזמין לחלוקה והנראות של הרווחים לטווח ארוך נפגעים.
מאזן שמרני / מינוף נמוך מאודהמאזן של פאוור אסטס הולדינגס ממומן בצורה שמרנית, עם יחס חוב להון עצמי סביב 0.03–0.04 ובסיס הון עצמי רחב. גמישות פיננסית יציבה זו תומכת בהקצאת הון לתחזוקת נכסים מפוקחים, בשמירה על רצף חלוקת דיבידנדים ובחוסן מול זעזועים מחזוריים במהלך 2–6 החודשים הקרובים ולאחר מכן.