מחיר וניתוח של מניית פאוור אסטס הולדינגס (HGKGF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$6.83
טווח יומי$6.83 - $6.83
טווח 52 שבועות$5.84 - $8.96
מחיר בסיס$6.83
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)282.00
טווח יומי$6.83 - $6.83
טווח 52 שבועות$5.84 - $8.96
מחיר בסיס$6.83
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)282.00
שווי שוק$16.04B
שווי פעילות$79.19K
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.53B
סך החוב (דוח אחרון)$3.32B
מכפיל רווח7.1
בטא0.26
הדוח הבא17 במרץ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.34%
תיאור החברה
פאוור אסטס הולדינגס
פאוור אסטס הולדינגס פועלת כחברת החזקות השקעות, העוסקת בעיקר בייצור, הולכה והפצה של חשמל ברחבי הונג קונג, בריטניה, אוסטרליה, סין היבשתית ואזורים בינלאומיים נוספים. תיק האנרגיה של החברה מגוון, ומקור החשמל בו הוא מחומרים תרמיים, מתחדשים ופסולת. מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום החשמל, פאוור אסטס הולדינגס עו...
איך החברה מרוויחה כסף
פאוור אסטס הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים: עסק הליבה שלה בתחום חלוקת חשמל וגז, הכולל מכירת חשמל וגז לצרכנים ולעסקים; השקעות בפרויקטים של ייצור חשמל, שבהם היא מפיקה תשואה המבוססת על האנרגיה המיוצרת ונמכרת; ותיק נכסי האנרגיה המתחדשת ההולך וגדל שלה, התורם להכנסות באמצעות תמריצים ממשלתיים ומכירת אנרגיה. בנוסף, החברה עשויה להיכנס לשותפויות עם חברות אנרגיה מקומיות ובינלאומיות לצורך פיתוח משותף של פרויקטים, שיתוף משאבים, והגברת היעילות התפעולית, מה שעשוי לתמוך עוד יותר ברווחיה. הפריסה הגאוגרפית המגוונת של החברה גם מפחיתה סיכונים הקשורים לתנודות בשוק באזור בודד.
פאוור אסטס הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים: עסק הליבה שלה בתחום חלוקת חשמל וגז, הכולל מכירת חשמל וגז לצרכנים ולעסקים; השקעות בפרויקטים של ייצור חשמל, שבהם היא מפיקה תשואה המבוססת על האנרגיה המיוצרת ונמכרת; ותיק נכסי האנרגיה המתחדשת ההולך וגדל שלה, התורם להכנסות באמצעות תמריצ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פאוור אסטס הולדינגס
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים חיובי עקביתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי נותרו היסטורית חיוביים, מה שאפשר חלוקת דיבידנדים והשקעה מחדש גם על רקע תנודות בהכנסות. ייצור מזומנים עקבי זה תומך ביכולתה של פאוור אסטס הולדינגס לעמוד בהתחייבויות ולהקצות הון בטווח הבינוני.
תזרימי מזומנים מפעילות תשתית מפוקחתחלק מהותי מיצירת המזומנים נובע מפעילות חשמל מפוקחת, ובפרט HKE, הכוללת תשואות מותרות וגלגול עלויות דלק. מסגרת רגולטורית מבנית זו נוטה לייצב את ההכנסות ולהפחית את המחזוריות ברווחים, ובכך מסייעת לתכנון מזומנים צפוי יותר.
מאזן עם מינוף נמוךמינוף נמוך ביותר מספק גמישות פיננסית עמידה לאורך זמן. עם יחס חוב להון של כ-0.03–0.04, נטל הריבית מינימלי, והחברה יכולה לממן הוצאות הוניות, לתמוך בדיבידנדים או בהשקעות מזדמנות, ולספוג זעזועים ללא סיכון למחזור חוב בטווח הקרוב.
סנטימנט דובי
תלות בדיבידנדים מחברות כלולותכחברת החזקות, חלק מהותי מהרווחים תלוי בדיבידנדים ובתרומות לרווח ממספר מצומצם של חברות כלולות, ובפרט HKE. ריכוזיות זו חושפת את פאוור אסטס הולדינגס לביצועי החברות הכלולות ולתוצאות רגולטוריות, מגבילה את הפיזור של מקורות מזומנים יציבים ומגדילה את הסיכון לצד נגדי יחיד.
הידרדרות משמעותית בתזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים החופשי ירד בכ-69% בשנת 2025, והמרת המזומנים נחלשה ביחס לרווח הנקי. הידרדרות זו מצביעה על הסתמכות על פריטים שאינם במזומן או על השפעות עיתוי, ומגבילה את המימון הפנימי להוצאות הוניות ולדיבידנדים, תוך הפחתת הגמישות הפיננסית ברבעונים הקרובים.
ירידה בהכנסות בשנת 2025 ואנומליה בשיעור הרווחיותירידה חדה של 22% במכירות ודיווח חריג על שיעור רווח גולמי של 0% בשנת 2025 מעלים שאלות לגבי איכות הרווחים ויכולת ההשוואה. תנודות מהותיות מסוג זה מפחיתות את הנראות בטווח הקרוב לגבי רווחיות בת-קיימא ומחלישות את הביטחון ברווחים חוזרים הניתנים לחלוקה.
ייצור מזומנים חיובי עקביתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי נותרו היסטורית חיוביים, מה שאפשר חלוקת דיבידנדים והשקעה מחדש גם על רקע תנודות בהכנסות. ייצור מזומנים עקבי זה תומך ביכולתה של פאוור אסטס הולדינגס לעמוד בהתחייבויות ולהקצות הון בטווח הבינוני.
חדשות פאוור אסטס הולדינגס
פאוור אסטס הולדינגס (HGKGF) מקבלת המלצת קנייה מסיטיגרופ
אנליסט של סיטיגרופ שמר אתמול על דירוג קנייה עבור פאוור אסטס הולדינגס וקבע מחיר יעד של 66.50 דולר הונג קונגי. מניית החברה נסגרה ביום רביעי האחרון במחיר של 59.05 דולר הונג קונגי. כיום, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים על פאוור אסטס הולדינגס הוא קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 69.84
UBS ממשיכה בהמלצת קנייה על פאוור אסטס הולדינגס (HGKGF)
בדוח שפורסם ב-12 באוגוסט, UBS הותירה המלצת קנייה על פאוור אסטס הולדינגס, עם מחיר יעד של HK$73.00. מניית החברה נסגרה ביום רביעי האחרון במחיר של HK$57.30. לפאוור אסטס הולדינגס יש דירוג הקונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, עם קונצנזוס מחיר יעד של HK$69.84. ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים