הארטפורד קריאייטיב גרופ (HFUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 0.98 | 0.49 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מהיר | 1.16 | 0.98 | 0.52 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.00 | 0.12 | -0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -2.41 | 0.22 | -0.03 | -2.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 522.28K | -105.74K | -3.57M | -4.49M | -10.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.00 | 1.07 | 562.28 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 0.02 | -1.17 | -0.97 | -0.87 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.02 | 6.73 | -35.65 | -6.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 23.11 | -1.10 | -0.00 | -0.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 128.13 | 0.28 | -0.03 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.69 | 390.56 | 49.77 | -6.95 | -158.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | -0.04 | 3.22 | -37.38 | -79.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.84% | 94.60% | 96.04% | 0.00% | -20.64% |
| שיעור EBIT | 68.13% | 62.61% | 80.40% | 0.00% | -31.70% |
| שיעור EBITDA | 68.13% | 62.46% | 80.41% | 0.00% | -9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.19% | 60.20% | 78.33% | 0.00% | -333.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.77% | 62.46% | 78.82% | 0.00% | -315.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.07% | 54.00% | 78.07% | 0.00% | -315.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.07% | 54.00% | 78.07% | 0.00% | -33.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.73% | 86.47% | 99.04% | 99.80% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 103.75% | 100.64% | -321.64% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 32.37% | 15.90% | 29.63% | 5,110.12% | -39.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 278.52% | 367.36% | -32.59% | -8.84% | 34.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 175.85% | 409.50% | -32.73% | 2.75% | 47.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.12% | 347.76% | 185.46% | 100.73% | 51.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.37% | 15.90% | 29.63% | 5,110.12% | -39.06% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 0.88% | 0.98% | 0.45% | -11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 37.78 | 1.89 | 0 | 486.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.49 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.34 | -5.61 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,767.51 | 458.69 | 123.26 | 0 | 70.11 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.29 | 0.38 | 0 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.07 | -1.11 | -0.35 | 0 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | -137.14 | -9,618.33 | -65.09 | 0.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.12 | 9.66 | 192.82 | 0 | 0.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -1,085.43 | -65.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 146.80 | 8,725.72 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.12 | 9.66 | -892.61 | -65.09 | 0.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,192.30 | -41.05 | 214,754.00 | -41,121.00 | -5.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,192.30 | -41.05 | 214,754.00 | -41,121.00 | -5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -2.41 | 0.22 | -0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.01 | 0.61 | 0 | -1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.75% | -0.01% | 0.77% | -0.14% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.04 | 113.90 | 101.68 | 222.00 | -8.81 |
| מכפיל מכירות | 20.77 | 61.49 | 79.37 | 0 | 27.82 |
| מכפיל הון | 53.55 | 418.25 | -33.14 | -19.63 | -3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -132.75 | -9,329.38 | 129.36 | -714.26 | -15.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.86 | -9,556.67 | 129.36 | -714.25 | -18.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.38 | 0.59 | -1.81 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 53.55 | 418.25 | -33.14 | -19.63 | -3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 31.43 | 98.40 | 101.94 | -792.58 | -359.60 |
| שווי חברה | 51.62M | 125.08M | 114.75M | 92.47M | 20.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.43 | 98.40 | 101.94 | -792.58 | -359.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.42 | 61.46 | 81.97 | 0 | 35.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.90 | -9,325.53 | 133.58 | -749.62 | -19.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.01 | -9,552.73 | 133.58 | -749.60 | -23.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | -3.22 | 9.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.01 | 0.79 | -0.31 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD