הארטפורד קריאייטיב גרופ (HFUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.09K | 859.02K | -123.36K | -860.83K | -2.38M |
| רווח נקי | 1.10M | 1.09M | 396.90K | -1.77M | -2.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 136.00 | 6.98K | 122.07K | 85.10K |
| מס הכנסה נדחה | -195.59K | -204.90K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -895.25K | -29.09K | 11.99K | 789.69K | 168.38K |
| יתרת לקוחות | 529.53K | -573.79K | 17.79K | -81.01K | -185.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.33K | -299.59K |
| יתרת ספקים | -1.29M | 1.33M | 0 | 81.01K | 185.69K |
| הון חוזר אחר | -139.69K | -782.81K | -5.80K | 784.36K | 467.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.36K | 2.44M | -539.23K | -876.27K | 207.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.76K | -138.36K | -4.94K | -145.05K | -185.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -319.00 | 4.00 | 3.00 | -145.05K | -168.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 211.00 | -4.94K | 0 | -17.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -527.44K | -138.58K | -4.94K | -145.05K | -30.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.31K | -415.60K | 115.57K | 972.27K | 2.55M |
| פירעון חוב | 392.71K | 137.68K | 94.00K | 788.67K | 122.95K |
| הנפקת מניות רגילות | -108.40K | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -553.28K | 21.57K | 183.59K | 2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.07K | 310.76K | 5.79K | 20.17K | 54.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85K | -86.00 | -1.64K | -400.00 | 6.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -253.70K | 304.97K | -14.37K | -34.01K | -11.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 310.76K | 5.79K | 20.17K | 54.18K | 65.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.07K | 310.76K | 5.79K | 20.17K | 54.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.41K | 859.02K | -123.36K | -1.01M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.09K | 859.02K | -123.36K | -860.83K | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -319.00 | 4.00 | 3.00 | -145.05K | -168.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD