היר גרופ (HERE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.01 | 6.01 | 2.14 | 2.14 | 1.53 |
| יחס מהיר | 5.12 | 5.12 | 2.09 | 2.09 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 2.85 | 1.35 | 1.35 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.50 | 0.08 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 41.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 625.66M | 625.66M | 584.20M | 584.20M | 419.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 2.05 | 2.05 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | -7.48 | -8.56 | 32.89 | 26.43 | 53.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.33 | -1.66 | -0.21 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 33.05% | 81.52% | 81.52% | 85.50% |
| שיעור EBIT | -25.61% | -28.54% | 17.23% | 14.56% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | -25.25% | -28.54% | 17.54% | 14.88% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.57% | -28.54% | 14.56% | 14.46% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.79% | -44.64% | 17.23% | 17.10% | 10.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.53% | 10.46% | 13.16% | 1.82% | 10.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.86% | -42.72% | 13.08% | 12.99% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -23.51% | -23.44% | 76.41% | 10.67% | 92.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.74% | 156.40% | 118.29% | 118.29% | 110.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 5.49% | 21.59% | 2.99% | 27.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 9.92% | 44.34% | 44.03% | 74.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.24% | -17.28% | 37.89% | 37.89% | 67.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.19% | -16.23% | 28.04% | 35.69% | 57.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 6.16% | 22.06% | 3.06% | 27.04% |
| תשואת רווחים | 10.96% | 8.77% | 12.99% | 1.80% | 13.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.79 | 13.84 | 131.10 | 131.10 | 20.43 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 7.43 | 74.13 | 74.13 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.96 | 17.99 | 17.99 | 86.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.28 | 10.32 | 87.39 | 87.39 | 57.98 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 1.64 | 1.64 | 2.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.82 | 4.71 | 4.71 | 12.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.82 | 100.47 | 18.14 | 35.45 | -19.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.47 | 26.38 | 2.78 | 20.09 | 17.86 |
| ימי מלאי | 123.63 | 123.20 | 20.28 | 20.28 | 4.21 |
| ימי אשראי מספקים | 49.28 | 49.11 | 4.92 | 4.92 | 41.17 |
| מחזור תפעולי | 150.10 | 149.58 | 23.07 | 40.37 | 22.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 5.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 77.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 65.84 | 65.84 | 77.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.01% | 9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.26 | 11.12 | 7.70 | 55.54 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.19 | 1.01 | 1.01 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.13 | 3.41 | 3.41 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 99.26 | 99.26 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 97.75 | 97.75 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | -1.54 | -0.64 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.13 | 3.41 | 3.41 | 5.55 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | -1.85 | 4.11 | 4.85 | 5.44 |
| שווי חברה | 11.01M | 314.28M | 1.97B | 2.68B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | -1.85 | 4.11 | 6.60 | 5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.53 | 0.72 | 7.09 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 70.66 | 96.23 | 7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 69.59 | 94.77 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.75 | 13.49 | 16.69 | 16.69 | 9.39 |
| הון עצמי למניה | 11.92 | 11.69 | 15.05 | 15.05 | 9.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 11.26 | 11.09 | 50.70 | 50.70 | 69.01 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.16 | 6.67 | 0.92 | 7.01 |
| נטל מס | -0.24 | -0.23 | 0.76 | 0.11 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.56 | 1.00 | 1.18 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 4.57 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY