היר גרופ (HERE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.25M | 282.72M | 235.62M | 272.64M |
| רווח נקי | 62.43M | 358.73M | 385.53M | -108.65M | -233.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.55M | 5.01M | 3.71M | 10.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 12.86M | -2.08M | -1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.96M | 20.50M | 27.76M | 191.63M | 291.43M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -28.22M | -139.99M | 160.29M | 210.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | -420.46K | 20.25M | -16.38M | 32.15M |
| מלאי | 0 | -1.64M | -6.35M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.68M | -28.00K | 16.92M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | -22.47M | -153.87M | 159.75M | 175.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.40M | -331.32M | -8.45M | -9.28M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -4.65M | -132.78M | 201.00K | -108.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.10M | -3.64M | -5.76M | -4.56M |
| רכישות, נטו | 0 | -141.82M | -2.00M | 2.00M | 14.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.17B | -2.89B | -976.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.04B | 2.87B | 873.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 140.27M | 4.00K | 22.39M | -15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -13.65M | -130.19M | 247.70M | 71.63M |
| פירעון חוב | 0 | -471.18K | 0 | 0 | -23.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.07M | 0 | 245.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.57M | -130.41M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.82M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 154.24K | 217.00K | 2.25M | 94.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 118.79M | 780.09M | 764.28M | 266.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.47M | -3.93M | 14.34M | 5.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -851.22M | 11.43M | 15.81M | 497.85M | 241.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 851.22M | 107.36M | 764.28M | 266.43M | 25.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 118.79M | 780.09M | 764.28M | 266.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.82M | 279.08M | 229.87M | 268.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.25M | 282.72M | 235.62M | 272.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -429.05K | -3.64M | -5.76M | -4.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY