ניתוח באמצעות AI של Henkel AG and CO. (HENKY)
Henkel AG and CO. (OTHER OTC:HENKY)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $21.50(▲4.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון הכולל משקף יסודות חזקים, הכוללים רווחיות חזקה יותר, מינוף שמרני ותזרים מזומנים חופשי חיובי, בשילוב עם מומנטום מחיר תומך, מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, דפוסים תנודתיים בהכנסות ובתזרים המזומנים, לצד סיכונים משיחות הוועידה על התוצאות בנוגע ללחצי מרווחים במחצית השנייה, רוחות נגד מכיוון שערי החליפין, ועלייה במינוף, מגבילים את הציון, בעוד שהתמחור נותר סביר אך אינו זול באופן חריג.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חיובית
תזרים מזומנים חופשי גבוה יותר מחזק את יכולתה של Henkel AG and CO. לממן השקעות, רכישות וחלוקות לבעלי המניות ממקורות פנימיים. שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת תומך גם באיכות הרווחים המדווחים ומספק משאבים לניהול השינוי האסטרטגי המתמשך של החברה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Henkel AG and CO. (HENKY)
- שווי שוק
- $33.97B
- תשואת דיבידנד
- 3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.7
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 3.56%
- צמיחת רווח למניה
- 1.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 47,200
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברמה הגלובלית הנקל AG and CO פועלת יחד עם חברות הבת השונות שלה בשלושה מגזרי פעילות עיקריים דבקים וטכנולוגיות הדבקה טיפוח יופי וכביסה וטיפול בבית חטיבת טכנולוגיות ההדבקה שלה מספקת מגוון של דבקים חומרי איטום וציפויים מיוחדים פתרונות אלה משרתים תעשיות רבות כגון אריזות מוצרי צריכה רכב מתכות אלקטרוניקה יישומים תעשייתיים וכן ענפי הבנייה ובעלי המקצוע המותגים המרכזיים המשויכים למגזר זה כוללים את לוקטייט טכנומלט בונדרייט טרוסון ואקוונס מגזר טיפוח היופי מתמקד במוצרי טיפוח שיער מוצרי ניקוי אישי וטיפוח העור וכן פתרונות להיגיינת הפה ובמקביל מנהל גם מספרות מקצועיות מוצריו מגיעים לצרכנים באמצעות ערוצי קמעונאות מסורתיים סלונים אתרי מסחר אלקטרוני חיצוניים ומכירה ישירה לצרכן תוך בולטות למותגים כגון שוורצקופף דייל וסיוס במסגרת חטיבת הכביסה והטיפול בבית סל המוצרים כולל מגוון רחב של פריטים ובהם חומרי ניקוי לכביסה חזקים ומיוחדים מרככי כביסה ומחזקי ביצועים הוא כולל גם נוזלים לשטיפת כלים ידנית ואוטומטית חומרי ניקוי שונים לחדרי רחצה למשטחי בית כלליים לזכוכית ולצרכים ייעודיים וכן מטהרי אוויר ופתרונות להדברת מזיקים לשימוש ביתי המותגים הבולטים בקטגוריה זו הם פרסיל ברף פיורקס ואול החברה נוסדה בשנת 1876 ומטה החברה נמצא בדיסלדורף גרמניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנקל מציגה פרופיל פיננסי יציב: שיעורי רווחיות חזקים ביחס לשנים קודמות, מינוף מתון ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. נקודות המעקב העיקריות הן צמיחה לא אחידה בהכנסות, כולל ירידה בולטת ב-2025, ותנודתיות בתזרים המזומנים, שעשויות למתן את התחזית אם החולשה בשורה העליונה תימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PGHENKY
CHD
UL
CL
CLXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026