ניתוח באמצעות AI של הלן אוף טרוי (HELE)
הלן אוף טרוי (NASDAQ:HELE)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $29.00(▼0.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
HELE מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל רווחיות חלשה, הכוללת הפסדים נוכחיים ותשואות שליליות, שקוזזו חלקית על ידי תזרים מזומנים חופשי יציב ובמגמת שיפור. האינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה, עם אותות מומנטום מעורבים, בעוד שהשווי מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת. שיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה תמיכה באמצעות העלאת התחזית ל-EPS, ל-EBITDA ולתזרים המזומנים החופשי, וכן המשך הפחתת החוב, אך האתגרים המתמשכים במגזר היופי והלחץ הצפוי על הידרו פלאסק משאירים את הציון הכולל ברמה מתונה.
גורמים חיוביים
ביצוע תפעולי
שיפור הביצוע ברחבי הפורטפוליו הוביל לצמיחה במכירות ולרווחים שעלו על הציפיות, מה שמצביע על כך שתוכנית המפנה הרב-שלבית של הלן אוף טרוי צוברת תאוצה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הלן אוף טרוי (HELE)
- שווי שוק
- $690.73M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 507.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 0.52%
- צמיחת רווח למניה
- 84.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,854
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הלן אוף טרוי היא חברה גלובלית למוצרי צריכה, המשווקת מגוון רחב של מוצרים בארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אזור אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית החברה פועלת באמצעות שלוש חטיבות עיקריות בית וחוץ, בריאות ואיכות חיים ויופי חטיבת הבית והחוץ מספקת מגוון מוצרים חיוניים לבית, לרבות כלי מטבח, פתרונות אחסון וארגון, מוצרי ניקוי, מוצרי האכלה לתינוקות ומוצרי חדרי תינוקות, כלי שתייה מבודדים ומכלי מזון, וכן ציוד טכני לפעילויות חוץ, כגון תרמילים ומזוודות במסגרת חטיבת הבריאות ואיכות החיים, ההיצע כולל מכשירי ניטור בריאות, כגון מדי חום ומדי לחץ דם, מכשירים לאיכות האוויר, כגון מטהרי אוויר, תנורי חימום ומכשירי אדים, וכן מערכות לטיהור מים חטיבת היופי מתמקדת בטיפוח השיער, ומספקת מברשות טיפוח, כלי עיצוב, אביזרים דקורטיביים ומגוון שמפו, מרככים ומוצרי עיצוב הלן אוף טרוי מפיצה את מוצריה באמצעות רשת נרחבת הכוללת קמעונאים המוניים, רשתות בתי מרקחת, מועדוני מחסן, מרכזים לשיפור הבית, חנויות מכולת, קמעונאים מתמחים, נקודות מכירה לציוד יופי, פלטפורמות מסחר אלקטרוני, סיטונאים ומפיצים שונים, בנוסף למכירות ישירות לצרכנים המותגים הבולטים שבבעלותה כוללים את OXO, הידרו פלאסק, אוספרי, פי יו אר, האניוול, בראון, ויקס, דרייבאר, הוט טולס, רבלון ובד הד החברה התאגדה בשנת 1968 ומטה החברה נמצא באל פאסו, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של הלן אוף טרוי מעורב כיום: החברה מייצרת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הרווחיות המדווחת נחלשה באופן חד, עם הפסדים בתקופה השנתית של 2026 והמשך הפסדים ב-12 החודשים האחרונים. המינוף ניתן לניהול אך גבוה יותר לעומת שנים קודמות, והתשואה השלילית על ההון העצמי מדגישה את הצורך בהתאוששות ברווחים. בסך הכול, חוזקת תזרים המזומנים מסייעת לקזז את חולשת דוח הרווח וההפסד, אך שיפור מתמשך ברווחיות הוא הגורם המרכזי שעשוי להשפיע על תחזית פיננסית איכותית יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SPB
KMB
EPC
CLXHELE
NWLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026