דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Heidelberg Materials ADR (HDLMY)

HDLMY

Heidelberg Materials ADR (OTHER OTC:HDLMY)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$41.00(▲10.07% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות יציבה ומאזן סביר, שקוזזו בחלקם על ידי המרת רווחים למזומנים חלשה יותר ותזרים מזומנים חופשי שנמצא תחת לחץ. התמחור, עם P/E של כ-15.4, תומך בהערכה, אך אינו משקף תמחור חסר משמעותי, בעוד שמידת הביטחון לגבי פוטנציאל העלייה או הירידה הטכני מוגבלת בשל היעדר אינדיקטורים.

רווחיות חזקה

שולי רווח תפעוליים ונקיים בריאים מצביעים על משמעת אפקטיבית בניהול עלויות ובתמחור בענף בוגר עתיר הון. רווחיות זו מספקת מימון פנימי לתחזוקה, להשקעות ולשירות החוב, תוך יצירת חוסן אם הביקוש לבנייה יישאר לא אחיד במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Heidelberg Materials ADR (HDLMY)

שווי שוק
$28.69B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
163.73K
מכפיל רווח (P/E)
16.0
בטא (שנתי)
―
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
48,973
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Construction Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

היידלברג מטיריאלס ADR היא חברה גלובלית המייצרת ומספקת מגוון רחב של חומרי בנייה באמצעות חברות הבת שלה החברה פועלת בעיקר בתחומי המלט האגרגטים השונים לרבות אבן טבעית כגון חול וחצץ וכן חומרים גרוסים כגון שבבי אבן ואבנים גרוסות בטון מוכן ואספלט הבטון המוכן של היידלברג מטיריאלס ADR משמש במיזמי בנייה רבים החל בפרויקטי תשתית גדולים כגון מנהרות וגשרים ועד לפיתוחים מסחריים כגון בנייני משרדים ובתי ספר הוא משמש גם כרכיב בסיסי לייצור רכיבי בטון טרומי לרבות מדרגות לוחות תקרה וחלקים מבניים אחרים מעבר לייצור היידלברג מטיריאלס ADR עוסקת באופן פעיל גם במסחר בסחורות שונות לרבות מלט קלינקר חומרים צמנטיים משניים דלקים מוצקים ודלקים חלופיים וכן מגוון חומרי בנייה ותוספים נוספים החברה נוסדה בשנת 1873 ועדכנה את שמה מהיידלברגצמנט AG להיידלברג מטיריאלס AG במאי 2023 המטה שלה ממוקם בהיידלברג גרמניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HDLMY מציגה פרופיל פיננסי יציב ורווחי, עם שיעורי רווחיות יציבים ומינוף סביר ביחס לענף. דוח רווח והפסד והמאזן נראים יציבים ותומכים, אך דוח תזרים המזומנים חלש יותר ביחס לאיכות הרווחים — המרת הרווח למזומן והמומנטום האחרון של תזרים המזומנים החופשי הם הסיכונים העיקריים למעקב. בסך הכול, מדובר בחברה מחזורית יציבה עם רווחיות טובה, אך כזו שהצמיחה שלה מתונה ומימוש המזומנים שלה פחות עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות22.04B21.46B22.10B21.26B21.10B18.72B
רווח גולמי14.27B13.78B6.67B13.20B12.43B11.50B
EBITDA4.46B4.31B4.12B4.30B3.77B4.23B
רווח נקי1.99B1.86B1.86B1.93B1.60B1.76B
מאזן
סך הנכסים38.34B36.12B38.25B35.47B33.26B33.71B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.19B2.63B3.22B3.30B1.47B3.13B
סך החוב9.98B8.11B9.47B8.62B7.11B7.97B
סך ההתחייבויות18.53B16.83B18.28B17.10B15.63B17.05B
הון בעלי המניות18.63B18.16B18.80B17.24B16.54B15.44B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.70B1.82B1.99B1.88B1.09B976.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.18B3.13B3.38B3.21B2.42B2.40B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.99B-2.13B-1.86B-1.48B-1.48B619.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-286.50M-1.49B-1.55B134.60M-2.54B-2.84B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
SUNBSUNB
74תשואת יתר
TTAMTTAM
68ניטרלי
ANDGANDG
67ניטרלי
HDLMYHDLMY
66ניטרלי
JHXJHX
66ניטרלי
EQPTEQPT
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סאנבלט רנטלס הולדינגס74תשואת יתר$31.55B23.7218.46%0.96%——
טייטן אמריקה68ניטרלי$2.49B14.0916.96%0.93%5.46%7.16%
Andersen Group67ניטרלי$6.85B5.67-19.22%—17.95%154.85%
Heidelberg Materials ADR66ניטרלי$28.69B15.989.03%———
ג׳יימס הרדי אינדסטריז66ניטרלי$15.35B103.342.27%—42.93%-67.45%
EquipmentShare.com50ניטרלי$3.96B179.065.46%—18.16%—
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.8613.1553.22%
13.53-1.64-10.79%
26.304.4620.42%
60.9237.42159.23%
16.85-15.71-48.25%
78.505.777.93%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026