Heidelberg Materials ADR (HDLMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 2.60 | 1.90 | 1.63 | 4.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.24B | -8.23B | -9.23B | -8.27B | -8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 2.06 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.45 | 1.61 | 1.67 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.51 | 11.64 | 8.88 | 13.82 | 16.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.17 | 0.40 | 0.53 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.49 | 9.28 | 10.85 | 10.07 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.27 | 1.52 | 1.24 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.63% | 64.21% | 30.17% | 62.09% | 58.92% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 14.28% | 12.53% | 14.43% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 21.34% | 20.09% | 18.65% | 20.23% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.06% | 14.25% | 13.14% | 14.22% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.59% | 13.63% | 12.23% | 13.40% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.78% | 8.69% | 8.42% | 9.07% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.95% | 9.73% | 8.90% | 10.30% | 8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.00% | 63.75% | 68.89% | 67.70% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.54% | 95.61% | 93.01% | 94.26% | 89.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 5.16% | 4.87% | 5.44% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 10.27% | 9.90% | 11.19% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 10.49% | 9.37% | 10.76% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 7.53% | 6.40% | 7.68% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 6.95% | 6.46% | 7.20% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 4.66% | 8.78% | 13.62% | 15.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 7.94 | 8.22 | 10.37 | 10.14 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 2.32 | 4.69 | 2.55 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.77 | 5.40 | 3.02 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.47 | 1.49 | 1.64 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.26 | 12.44 | 13.61 | 17.64 | 20.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.04 | 20.31 | 34.18 | 13.17 | 6.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.43 | 45.99 | 44.38 | 35.19 | 36.00 |
| ימי מלאי | 173.68 | 131.60 | 67.58 | 120.93 | 111.33 |
| ימי אשראי מספקים | 209.07 | 157.28 | 77.78 | 142.95 | 140.82 |
| מחזור תפעולי | 230.11 | 177.59 | 111.96 | 156.12 | 147.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 3.46 | 3.74 | 3.65 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 2.01 | 2.21 | 2.14 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.45 | 1.53 | 1.51 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.67 | 1.73 | 1.77 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.39 | 2.44 | 2.41 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.42% | 4.54% | 9.41% | 13.24% | 10.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 21.17 | 11.39 | 7.34 | 6.26 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.87 | 0.96 | 0.67 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.20 | 1.13 | 0.82 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 22.05 | 10.63 | 7.55 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 12.80 | 6.28 | 4.42 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 13.64 | -1.84 | 0.24 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.20 | 1.13 | 0.82 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 10.56 | 6.66 | 4.54 | 4.15 |
| שווי חברה | 31.93B | 45.51B | 27.45B | 19.51B | 15.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 10.56 | 6.66 | 4.54 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.12 | 1.24 | 0.92 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.79 | 25.07 | 13.77 | 10.41 | 14.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06 | 14.56 | 8.13 | 6.09 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.61 | 11.05 | 11.69 | 11.04 | 9.57 |
| הון עצמי למניה | 21.12 | 20.11 | 20.82 | 19.64 | 17.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 19.00 | 23.77 | 24.48 | 24.21 | 22.32 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 2.06 | 2.06 | 2.20 | 1.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.64 | 1.85 | 1.66 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR