הייפרטנשן דיאגנוסטיקס (HDII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -892.26K | -11.00K | 3.49M | -389.28K | -85.92K |
| רווח נקי | -93.25K | -11.00K | 3.29M | -125.39K | -368.61K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 36.00K | 31.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -799.01K | 0 | 196.18K | -301.83K | 249.54K |
| יתרת לקוחות | 191.85K | 0 | 196.18K | -386.21K | 188.43K |
| מלאי | 189.43K | 0 | 0 | -4.52K | -4.43K |
| יתרת ספקים | -445.64K | 0 | 0 | 23.50K | 21.95K |
| הון חוזר אחר | -734.65K | 0 | 0 | 65.39K | 232.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 1.94K | 1.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 572.13K | 0 | 0 | -2.11K | -2.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.11K | -2.03K |
| רכישות, נטו | 509.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 233.74K | 11.00K | -3.49M | 189.35K | 183.19K |
| פירעון חוב | -651.32K | -123.68K | -3.91M | 189.35K | 183.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 885.06K | 123.68K | 414.24K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.00K | 5.75K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 86.39K | 86.39K | 83.39K | 285.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.39K | 0 | 0 | -202.04K | 95.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.39K | 86.39K | 86.39K | 285.43K | 190.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 86.39K | 86.39K | 83.39K | 285.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -892.26K | -11.00K | 3.49M | -391.39K | -87.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -892.26K | -11.00K | 3.49M | -389.28K | -85.92K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | -2.11K | -2.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD