הום דיפו (HD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.06 | 1.11 | 1.35 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.50 | 0.69 | 0.96 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.73 | 4.04 | 15.48 | 11.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.05B | -57.89B | -57.80B | -45.71B | -42.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.77 | 5.10 | 9.38 | 50.04 | 32.24 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.58 | 8.20 | 14.48 | 73.30 | 48.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.75 | 2.89 | 6.14 | 7.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.70 | 8.66 | 9.27 | 11.16 | 14.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.38 | 68.24 | 65.26 | 54.24 | 50.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.54 | 2.38 | 1.93 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.21% | 33.32% | 33.42% | 33.38% | 33.53% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 12.76% | 13.62% | 14.32% | 15.27% |
| שיעור EBITDA | 15.06% | 15.26% | 15.95% | 16.45% | 17.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.43% | 12.68% | 13.49% | 14.21% | 15.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.08% | 11.30% | 12.17% | 13.05% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.41% | 8.60% | 9.28% | 9.92% | 10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.60% | 9.28% | 9.92% | 10.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.89% | 76.10% | 76.30% | 76.00% | 76.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.18% | 89.05% | 90.15% | 91.86% | 93.50% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 13.47% | 15.40% | 19.79% | 22.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 102.68% | 110.48% | 222.98% | 1,450.48% | 1,095.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.26% | 28.75% | 31.91% | 39.79% | 45.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.80% | 19.03% | 22.31% | 28.95% | 32.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.72% | 19.55% | 21.88% | 23.49% | 24.79% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 3.77% | 3.66% | 4.29% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.30 | 29.42 | 32.53 | 45.87 | 47.45 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 9.56 | 8.90 | 10.13 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 4.25 | 4.53 | 4.85 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.42 | 4.52 | 4.49 | 4.83 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.57 | 1.66 | 1.99 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.25 | 66.02 | 29.59 | 17.83 | 32.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.86 | 60.02 | 50.79 | 47.21 | 54.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.02 | 12.41 | 11.22 | 7.96 | 7.69 |
| ימי מלאי | 86.72 | 85.81 | 80.59 | 75.28 | 86.82 |
| ימי אשראי מספקים | 43.88 | 38.19 | 41.03 | 36.02 | 39.92 |
| מחזור תפעולי | 101.74 | 98.21 | 91.81 | 83.23 | 94.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.89 | 16.44 | 20.01 | 21.19 | 14.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.19 | 12.74 | 16.49 | 17.96 | 11.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 3.70 | 3.52 | 3.23 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.27 | 1.60 | 1.82 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 4.44 | 5.68 | 6.56 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 3.37% | 4.03% | 5.09% | 3.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.94 | 26.50 | 27.32 | 23.29 | 19.37 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.28 | 2.54 | 2.31 | 2.10 |
| מכפיל הון | 18.79 | 29.30 | 60.94 | 337.75 | 212.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.75 | 29.69 | 24.79 | 19.65 | 28.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63 | 23.00 | 20.43 | 16.65 | 22.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.52 | -5.74 | -20.71 | -2.47 | 2.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.79 | 29.30 | 60.94 | 337.75 | 212.10 |
| מכפיל שווי חברה | 14.68 | 17.48 | 18.29 | 15.97 | 14.00 |
| שווי חברה | 387.45B | 439.43B | 465.30B | 401.09B | 378.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.21 | 17.48 | 18.29 | 15.97 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.67 | 2.92 | 2.63 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.66 | 34.75 | 28.50 | 22.35 | 32.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 26.92 | 23.49 | 18.94 | 25.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.87 | -20.00 | -22.04 | -11.03 | -5.76 |
| הון עצמי למניה | 16.72 | 12.90 | 6.71 | 1.05 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 170.20 | 165.84 | 161.13 | 152.82 | 154.01 |
| רווח נקי למניה | 14.31 | 14.26 | 14.96 | 15.16 | 16.74 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.15 | 1.34 | 1.40 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD