Healthcare Triangle (HCTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 1.03 | 0.21 | 0.71 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.60 | 1.03 | 0.21 | 0.71 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.60 | 0.00 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.69 | -0.72 | -0.54 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.29 | -0.15 | -0.20 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.68 | -1.54 | -0.41 | -0.47 | -1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.98M | 359.00K | -5.62M | -3.78M | -626.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.47 | 1.35 | 0.43 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 1.08 | -0.52 | 8.02 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.52 | -1.08 | 0.89 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 2.28 | -0.38 | 18.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -1.48 | -0.73 | -1.00 | -0.94 | -2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.12 | -17.26 | -3.92 | -11.72 | -49.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.38 | 4.57 | 0.51 | 0.38 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.86 | 3,653.52 | 10,934.07 | 314.90 | 176.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.38 | -0.68 | -0.75 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 13.61% | 24.71% | 20.41% | 24.62% |
| שיעור EBIT | -65.00% | -64.14% | -40.56% | -34.14% | -20.34% |
| שיעור EBITDA | -57.09% | -59.06% | -32.96% | -12.36% | -12.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.35% | -70.47% | -40.62% | -34.18% | -22.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.20% | -68.22% | -50.93% | -37.06% | -20.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.29% | -68.22% | -51.03% | -37.16% | -20.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.29% | -68.22% | -51.03% | -37.16% | -20.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.00% | 100.20% | 100.28% | 100.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.42% | 96.80% | 125.38% | 108.42% | 91.66% |
| תשואה על הנכסים | -23.11% | -41.68% | -304.39% | -122.79% | -46.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.46% | -94.94% | 116.72% | -2,293.49% | -77.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.54% | -98.44% | 92.90% | -589.20% | -71.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.90% | -47.33% | 192.82% | -211.91% | -61.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -107.26% | -55.80% | -304.39% | -203.04% | -107.93% |
| תשואת רווחים | -2,360.67% | -403.52% | -115.57% | -108.16% | -145.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 6.71 | 10.54 | 10.26 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 17.48 | 16.13 | 3.47 | 13.53 | 23.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.52 | 2,778.20 | 974.67 | 754.61 | 573.58 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.61 | 5.96 | 3.30 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.08 | -5.28 | -2.88 | -83.74 | 12.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.05 | 31.76 | -70.60 | 8.60 | 28.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.93 | 54.39 | 34.64 | 35.57 | 44.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.88 | 22.63 | 105.24 | 26.98 | 15.63 |
| מחזור תפעולי | 87.93 | 54.39 | 34.64 | 35.57 | 44.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -114.85 | -5,340.34 | -3,059.73 | -96.05 | -175.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -168.68 | -5,340.34 | -3,059.73 | -96.82 | -398.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.83 | 1.94 | 0 | 0.77 | 223.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.13 | -2,753.83 | 0 | -124.00 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.13 | -2,753.83 | 0 | -124.00 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.54 | -0.41 | -0.37 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -1.19 | -0.09 | -0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -614.85% | -703.60% | -20.93% | -14.24% | -89.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.25 | -0.87 | -0.92 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.17 | 0.44 | 0.34 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.24 | -1.01 | 21.21 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -0.14 | -4.78 | -7.02 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.14 | -4.78 | -7.08 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.24 | -1.01 | 21.21 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | -0.67 | -2.02 | -3.53 | -1.28 |
| שווי חברה | 14.94M | 5.46M | 7.79M | 14.49M | 7.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | -0.67 | -2.02 | -3.53 | -1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.39 | 0.67 | 0.44 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.63 | -0.33 | -7.21 | -8.92 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.33 | -7.21 | -8.99 | -2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -62.45 | 1,354.23 | -14,474.98 | -204.61 | 35.62 |
| הון עצמי למניה | 350.01 | 3,225.92 | -14,474.98 | 32.06 | 834.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 183.04 | 4,489.66 | 33,105.07 | 1,978.37 | 3,089.34 |
| רווח נקי למניה | -121.34 | -3,062.70 | -16,895.02 | -735.21 | -647.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 1.26 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.75 | 0.53 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.74 | 0.18 | 0.13 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD