Healthcare Triangle (HCTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52M | -1.08M | -2.15M | -5.35M | -7.11M |
| רווח נקי | -9.48M | -5.97M | -8.69M | -14.36M | -5.95M |
| פחת והפחתות | 705.00K | 889.00K | 1.57M | 2.94M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 451.00K | 87.00K | 166.00K | 257.00K | 52.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.69M | 2.69M | 3.00M | 3.75M | -3.95M |
| יתרת לקוחות | -913.00K | 2.12M | 3.04M | 3.33M | -3.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.29M | 570.00K | -44.00K | 422.00K | -303.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 488.00K | 1.22M | 1.81M | 2.06M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M | 0 | -12.00K | -1.13M | -7.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -12.00K | -1.13M | -3.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.88M | -133.00K | 2.06M | 6.06M | 15.11M |
| פירעון חוב | 9.41M | -1.09M | 1.56M | 282.00K | 888.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.03M | 0 | 500.00K | 5.89M | 14.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -141.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -567.00K | 956.00K | 0 | 29.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.63M | 20.00K | 1.23M | 1.34M | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.61M | -1.21M | -107.00K | -429.00K | 367.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00K | 1.23M | 1.34M | 1.77M | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.63M | 20.00K | 1.23M | 1.34M | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.52M | -1.08M | -2.16M | -6.49M | -10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52M | -1.08M | -2.15M | -5.35M | -7.11M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | 0 | -12.00K | -1.13M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD