הל्थקר סרוויסז גרופ (HCSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.38 | 2.89 | 2.64 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.82 | 3.28 | 2.80 | 2.55 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.95 | 0.44 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.85 | 0.16 | 0.20 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 27.06 | 3.67 | 1.74 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 263.81M | 278.84M | 241.11M | 225.13M | 216.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.58 | 1.63 | 1.76 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 150.21 | 11.16 | 4.08 | 1.84 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.58 | 30.72 | 8.27 | 6.96 | 14.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 0.69 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.58 | -0.93 | -0.14 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.34% | 13.03% | 13.29% | 12.85% | 11.44% |
| שיעור EBIT | 6.31% | 3.78% | 3.46% | 3.64% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 4.69% | 4.31% | 4.50% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 2.64% | 3.10% | 3.27% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.80% | 3.69% | 3.09% | 3.17% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | 3.21% | 2.30% | 2.30% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 3.21% | 2.30% | 2.30% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.05% | 87.02% | 74.56% | 72.35% | 76.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.62% | 139.82% | 99.38% | 97.07% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.33% | 7.31% | 4.84% | 4.78% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.22% | 11.58% | 7.90% | 8.41% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 7.62% | 8.55% | 9.32% | 8.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.46% | 6.57% | 6.29% | 6.39% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.11% | 8.19% | 5.40% | 5.36% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 4.27% | 4.61% | 4.98% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 5.49 | 4.49 | 4.36 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.65 | 18.33 | 17.50 | 21.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 95.12 | 88.82 | 78.83 | 70.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.08 | 66.60 | 60.84 | 58.09 | 73.57 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.27 | 2.10 | 2.08 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 4.77 | 4.77 | 4.88 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.87 | 52.67 | 65.54 | 67.53 | 61.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.87 | 66.51 | 81.34 | 83.75 | 72.73 |
| ימי מלאי | 0 | 3.84 | 4.11 | 4.63 | 5.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.68 | 19.91 | 20.85 | 16.65 |
| מחזור תפעולי | 64.87 | 70.35 | 85.45 | 88.38 | 77.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 2.00 | 0.42 | 0.59 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 1.92 | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.79 | 0.88 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.37 | 24.92 | 4.86 | 8.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.37 | 24.92 | 4.86 | 8.05 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 5.88 | 1.87 | 1.00 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.90% | 10.05% | 2.85% | 4.94% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.42 | 23.32 | 21.52 | 20.07 | 26.05 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.75 | 0.50 | 0.46 | 0.53 |
| מכפיל הון | 3.17 | 2.71 | 1.71 | 1.69 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 9.95 | 35.03 | 20.22 | -66.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 9.55 | 27.82 | 17.71 | -109.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.45 | 5.59 | 1.54 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 2.71 | 1.71 | 1.69 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.78 | 14.47 | 10.66 | 10.09 | 14.30 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.25B | 788.22M | 759.67M | 898.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.78 | 14.47 | 10.66 | 10.09 | 14.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.68 | 0.46 | 0.45 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 8.96 | 32.22 | 19.94 | -67.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 8.61 | 25.59 | 17.46 | -110.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.24 | 5.85 | 5.63 | 4.97 | 4.50 |
| הון עצמי למניה | 7.81 | 7.05 | 6.78 | 6.15 | 5.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 27.64 | 25.38 | 23.26 | 22.50 | 22.74 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 0.82 | 0.54 | 0.52 | 0.46 |
| נטל מס | 0.82 | 0.87 | 0.75 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 2.45 | 0.78 | 1.13 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD