הל्थקר סרוויסז גרופ (HCSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.97M | 30.80M | 43.50M | -8.17M | 37.11M |
| רווח נקי | 59.06M | 39.47M | 38.39M | 34.63M | 45.86M |
| פחת והפחתות | 17.07M | 14.59M | 14.34M | 15.32M | 14.67M |
| מס הכנסה נדחה | 19.20M | -2.94M | -4.82M | 5.05M | 3.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.01M | 9.17M | 8.99M | 9.21M | 8.83M |
| שינוי בהון החוזר | -40.55M | -70.19M | -44.16M | -114.77M | -43.15M |
| יתרת לקוחות | 5.23M | -61.81M | -74.56M | -78.71M | -37.19M |
| מלאי | -48.00K | 1.73M | 2.69M | 4.85M | 5.60M |
| יתרת ספקים | -12.06M | -9.74M | 7.43M | -13.75M | 10.24M |
| הון חוזר אחר | -33.66M | -374.00K | 20.28M | -27.17M | -21.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.18M | 40.72M | 30.77M | 42.40M | 7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.00M | 6.05M | -3.29M | 2.58M | -22.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.82M | -6.34M | -5.41M | -5.21M | -5.69M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.75M | 0 | -114.00K | -23.88M |
| רכישת השקעות | -18.72M | -52.09M | 0 | -2.88M | -20.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.21M | 67.01M | 1.99M | 10.39M | 26.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.67M | 211.00K | 121.00K | 393.00K | 211.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.33M | -31.05M | -12.15M | -38.93M | -82.65M |
| פירעון חוב | 0 | -25.00M | 0 | 25.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 106.00K | 92.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.59M | -5.02M | -11.28M | 0 | -21.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -63.37M | -62.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | -1.03M | -871.00K | -661.00K | 1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.77M | 60.13M | 54.33M | 26.28M | 70.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.64M | 5.80M | 28.05M | -44.52M | -68.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.13M | 54.33M | 26.28M | 70.79M | 139.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.77M | 60.13M | 54.33M | 26.28M | 70.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.15M | 24.47M | 38.09M | -13.38M | 31.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.97M | 30.80M | 43.50M | -8.17M | 37.11M |
| הוצאות הוניות | -5.82M | -6.34M | -5.41M | -5.21M | -5.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD