Holcim Ltd Unsponsored ADR (HCMLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.32 | 1.25 | 1.44 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.09 | 0.93 | 1.13 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.73 | 0.55 | 0.68 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 1.99 | 3.13 | 4.10 | 3.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.39B | -7.72B | -14.14B | -13.06B | -11.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.62 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.19 | 1.99 | 2.03 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.80 | 2.44 | 3.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.79 | 6.13 | 7.92 | 8.06 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 3.57 | 4.79 | 4.79 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.03% | 42.35% | 44.21% | 42.57% | 39.79% |
| שיעור EBIT | 15.20% | 15.56% | 17.45% | 17.56% | 12.00% |
| שיעור EBITDA | 22.28% | 22.34% | 25.85% | 25.24% | 18.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 14.18% | 17.58% | 16.95% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.68% | 5.94% | 15.23% | 15.45% | 15.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 5.11% | 11.08% | 11.33% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 2.79% | 11.52% | 11.76% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.42% | 86.10% | 72.75% | 73.31% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.72% | 41.88% | 86.64% | 91.20% | 141.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.61% | 2.39% | 5.39% | 5.81% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.74% | 5.22% | 10.74% | 11.77% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.53% | 8.50% | 10.42% | 10.45% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 4.17% | 7.52% | 7.67% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 3.03% | 7.84% | 8.28% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 1.66% | 1.88% | 5.97% | 8.14% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 7.03 | 7.75 | 9.92 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 2.84 | 3.37 | 3.82 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 6.60 | 5.28 | 4.73 | 5.53 | 6.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.11 | 6.50 | 8.29 | 4.55 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.07 | -7.48 | 15.89 | 7.20 | 21.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.02 | 51.94 | 47.11 | 36.80 | 44.59 |
| ימי מלאי | 55.29 | 69.17 | 77.23 | 66.05 | 59.40 |
| ימי אשראי מספקים | 92.24 | 128.59 | 108.44 | 95.66 | 82.93 |
| מחזור תפעולי | 96.31 | 121.11 | 124.33 | 102.85 | 103.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 0.96 | 2.01 | 1.91 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.60 | 1.42 | 1.39 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.37 | 0.59 | 0.53 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.00 | 1.76 | 1.87 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.63 | 3.43 | 3.63 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.28 | 0.44 | 0.42 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.97% | 3.86% | 8.20% | 10.54% | 10.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.00 | 3.24 | 16.56 | 12.29 | 8.66 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 2.71 | 1.86 | 1.39 | 0.98 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.77 | 1.80 | 1.45 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 25.88 | 12.20 | 9.48 | 9.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 16.03 | 8.65 | 6.87 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.01 | -8.86 | -5.18 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.77 | 1.80 | 1.45 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 13.31 | 8.29 | 6.55 | 6.32 |
| שווי חברה | 42.53B | 46.75B | 56.59B | 44.64B | 33.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 13.31 | 8.29 | 6.55 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.97 | 2.14 | 1.65 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.17 | 28.35 | 14.09 | 11.26 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 17.56 | 9.99 | 8.16 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 3.25 | 3.89 | 3.87 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 5.71 | 5.57 | 9.66 | 9.09 | 9.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.55 | 5.69 | 9.37 | 9.44 | 9.69 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.29 | 1.04 | 1.07 | 1.10 |
| נטל מס | 0.43 | 0.86 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.38 | 0.87 | 0.88 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.72 | 7.17 | 1.86 | 1.72 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-CHF