Holcim Ltd Unsponsored ADR (HCMLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 5.67B | 5.47B | 4.56B | 5.05B |
| רווח נקי | 371.51M | 3.04B | 3.18B | 3.53B | 2.68B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 2.22B | 2.08B | 2.85B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | -173.82M | 0 | 0 | 167.00M | 61.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 37.00M | 40.30M |
| שינוי בהון החוזר | -12.42M | 218.00M | 152.00M | -325.00M | -39.00M |
| יתרת לקוחות | -49.66M | 205.00M | -123.00M | -127.00M | -112.00M |
| מלאי | -34.38M | -251.00M | -83.00M | -825.00M | -468.00M |
| יתרת ספקים | 170.95M | 0 | 308.00M | 672.00M | 650.00M |
| הון חוזר אחר | -99.32M | 264.00M | 50.00M | -45.00M | -109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41B | 188.00M | 66.00M | -1.69B | -35.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87B | -2.04B | -3.47B | 2.08B | -4.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -1.65B | -1.51B | -1.55B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 84.04M | -512.00M | -1.98B | 3.53B | -3.20B |
| רכישת השקעות | -467.02M | -248.00M | -251.00M | -255.00M | -264.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 527.18M | 200.00M | 159.00M | 236.00M | 173.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -781.23M | 173.00M | 103.00M | 115.00M | 113.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.17M | -4.37B | -5.22B | -3.25B | 1.11B |
| פירעון חוב | -1.59B | -1.27B | -1.66B | -410.00M | 2.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 72.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.44B | -1.61B | -895.00M | -211.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64B | -1.57B | -1.41B | -1.35B | -1.25B |
| פעילויות מימון אחרות | 3.09B | -578.00M | -539.00M | -595.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.45B | 5.33B | 6.05B | 9.76B | 6.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.88M | 21.00M | -483.00M | -248.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 766.49M | -718.00M | -3.71B | 3.14B | 1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.68B | 6.05B | 9.76B | 6.62B | 5.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.45B | 5.33B | 6.05B | 9.76B | 6.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 4.02B | 3.97B | 3.01B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 5.67B | 5.47B | 4.56B | 5.05B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -1.65B | -1.51B | -1.55B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-CHF