הייקום גלובל סקיוריטי (HCGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.01 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45M | 2.45M | 1.89M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -380.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -114.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.59 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.30% | 40.30% | 34.82% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 2.14% | -10.85% |
| שיעור EBITDA | 2.98% | 2.98% | -9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 2.14% | -10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.54% | -7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | 1.48% | -34.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.62% | -34.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.48% | 58.48% | 464.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.86% | 118.86% | 67.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.19% | -24.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 1.38% | -27.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 1.97% | -8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.26% | -8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.55% | -31.90% |
| תשואת רווחים | 145.28% | 2.91% | -27.49% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 5.50 | 5.50 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 3.92 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.17 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.75 | 75.75 | 40.78 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.44 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.44 | 141.44 | 112.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.37 | 66.37 | 44.11 |
| ימי מלאי | 168.13 | 168.13 | 153.11 |
| ימי אשראי מספקים | 93.07 | 93.07 | 84.71 |
| מחזור תפעולי | 234.51 | 234.51 | 197.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 19.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 19.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -511.77% | -10.33% | 6.06% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0.67 | 34.42 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.51 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.47 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -9.68 | 16.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -9.68 | 15.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.33 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.47 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.24 | 16.55 | -12.57 |
| שווי חברה | -53.57K | 3.69M | 7.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.24 | 16.55 | -12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.49 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.14 | -9.35 | 15.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -9.35 | 14.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | -3.65 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 4.65 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.56 | -3.56 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD