הייקום גלובל סקיוריטי (HCGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.10K | 493.00K |
| רווח נקי | 111.09K | -2.12M |
| פחת והפחתות | 63.37K | 103.03K |
| מס הכנסה נדחה | 68.96K | 1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 138.74K |
| שינוי בהון החוזר | -832.02K | 831.56K |
| יתרת לקוחות | -609.58K | 191.82K |
| מלאי | -358.15K | 131.31K |
| יתרת ספקים | 134.59K | 515.64K |
| הון חוזר אחר | 1.11K | -7.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.50K | 100.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -25.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -211.75K |
| פירעון חוב | 0 | -211.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.77K | 525.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -395.10K | 255.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.87K | 270.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.77K | 525.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -395.10K | 467.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.10K | 493.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD