וורייר מט קול (HCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.19 | 5.20 | 7.24 | 7.66 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.27 | 3.99 | 5.99 | 6.66 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.17 | 2.88 | 5.00 | 5.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.38 | 0.82 | 1.26 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.89 | 2.16 | 4.75 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.40M | 177.84M | 386.36M | 586.55M | 592.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 32.98 | 26.21 | 97.00 | 34.74 | 25.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.01 | 4.68 | 59.68 | 30.15 | 25.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.72 | 5.34 | 3.39 | 3.68 | 7.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.11 | -0.71 | -0.81 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.97% | 8.49% | 97.02% | 35.88% | 50.95% |
| שיעור EBIT | 14.41% | 4.90% | 18.88% | 33.96% | 46.85% |
| שיעור EBITDA | 26.94% | 19.30% | 29.33% | 41.56% | 53.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.61% | 3.48% | 16.71% | 32.29% | 46.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 4.16% | 18.60% | 32.89% | 45.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.05% | 4.35% | 16.43% | 28.55% | 36.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.05% | 4.35% | 16.43% | 28.55% | 36.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.92% | 104.69% | 88.34% | 86.80% | 81.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.99% | 119.52% | 111.29% | 101.85% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 2.05% | 9.67% | 20.31% | 31.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 2.66% | 11.99% | 25.53% | 44.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 1.80% | 10.53% | 24.50% | 42.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 1.78% | 9.25% | 21.16% | 34.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.56% | 2.05% | 9.67% | 20.31% | 31.62% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 1.23% | 8.84% | 15.10% | 35.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 7.19 | 10.77 | 15.18 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 17.50 | 18.14 | 1.13 | 29.66 | 21.86 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 5.08 | 0.22 | 5.84 | 5.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.72 | 0.98 | 1.33 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.05 | 1.86 | 1.73 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.03 | 102.52 | 1,378.37 | 74.19 | 81.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.74 | 50.79 | 33.89 | 24.04 | 32.64 |
| ימי מלאי | 70.15 | 71.85 | 1,667.15 | 62.45 | 65.92 |
| ימי אשראי מספקים | 20.86 | 20.12 | 322.67 | 12.31 | 16.70 |
| מחזור תפעולי | 141.89 | 122.64 | 1,701.04 | 86.49 | 98.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.70 | 4.36 | 7.03 | 13.49 | 16.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -1.73 | -1.72 | 4.03 | 12.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.59 | 6.09 | 8.74 | 9.46 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.40 | -0.24 | 0.30 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.68 | 0.73 | 1.27 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 0.72 | 0.80 | 1.43 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.85 | 2.12 | 4.05 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.14% | -1.96% | -3.17% | 6.61% | 35.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 81.64 | 11.32 | 6.62 | 2.79 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 3.54 | 1.86 | 1.89 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.16 | 1.36 | 1.69 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 714.47 | -50.92 | -31.59 | 15.13 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 20.22 | 7.72 | 4.52 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.05 | -0.24 | -0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.16 | 1.36 | 1.69 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 18.22 | 5.63 | 3.74 | 1.39 |
| שווי חברה | 4.32B | 4.61B | 2.52B | 2.60B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 18.22 | 5.63 | 3.74 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 3.52 | 1.65 | 1.55 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 703.63 | -50.60 | -28.04 | 12.43 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32 | 20.09 | 6.85 | 3.71 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.35 | 40.74 | 39.99 | 36.07 | 28.04 |
| הון עצמי למניה | 43.35 | 40.74 | 39.99 | 36.07 | 28.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 31.80 | 24.92 | 29.17 | 32.26 | 33.68 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 1.08 | 4.79 | 9.21 | 12.42 |
| נטל מס | 0.96 | 1.05 | 0.88 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.85 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 4.02 | 1.47 | 1.46 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD