ניתוח באמצעות AI של וורייר מט קול (HCC)
וורייר מט קול (NYSE:HCC)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $113.00(▲7.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
HCC מקבלת ציון אטרקטיביות בינוני, בעיקר בזכות חוסן חזק של המאזן ושיפור בולט בתחזית התפעולית של בלו קריק, עם העלאת תחזיות וחידוש יצירת תזרים מזומנים חופשי. מנגד, הציון מוגבל בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה לאורך כמה תקופות בדוחות הכספיים, תמונה טכנית חלשה יחסית או ניטרלית, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הבינוני, וכן תמחור גבוה, עם P/E של כ-30 ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
העלאת קצב הייצור באתר Blue Creek
ההאצה של Blue Creek לעבר ייצור רציף בשיטת לונגוול עשויה להגדיל את התפוקה ולשפר את שיעורי הרווחיות, ובכך לספק רוח גבית תפעולית ברורה לתוצאות של וורייר מט קול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וורייר מט קול (HCC)
- שווי שוק
- $4.75B
- תשואת דיבידנד
- 0.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 603.87K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.6
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 37.47%
- צמיחת רווח למניה
- 439.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,485
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וורייר מט קול מתמחה בהפקה ובהפצה בינלאומית של פחם קוקינג חומר גלם חיוני לייצור פלדה החברה מפעילה שני מכרות תת קרקעיים הממוקמים באלבמה בסיס הלקוחות העיקרי שלה כולל יצרני פלדה בכבשני פיצוץ הממוקמים בעיקר באירופה דרום אמריקה ואסיה בנוסף לפחם החברה מוכרת גם גז טבעי המופק כתוצר לוואי של פעילויות הכרייה שלה וורייר מט קול התאגדה בשנת 2015 ומטה החברה נמצא בברוקווד אלבמה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וורייר מט קול מציגה מאזן חזק עם מינוף שמרני, וכן התאוששות ברווחים ב-12 החודשים האחרונים לאחר 2025 חלשה. עם זאת, הרווחיות הייתה מחזורית מאוד, וחשוב מכך, בתקופות האחרונות נרשם תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי. בסך הכול: חוסן פיננסי בזכות מינוף נמוך, אך עם תנודתיות גבוהה בתזרים המזומנים ולחץ על תזרים המזומנים החופשי בטווח הקרוב, שראוי למעקב מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARLPHCC
CNR
AMR
BTU
METCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026