היי קאונטרי בנקורפ (HCBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 4,307.50 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 | 10,817.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 4,929.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 2,389.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 48.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -477.41M | -477.41M | -435.92M | -369.82M | -393.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.15 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.88 | 11.88 | 12.26 | 12.20 | 11.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.77 | 4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.73 | 1.56 | 1.61 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.91 | 37.96 | 54.17 | 53.94 | 25.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 3.97 | 6.25 | 6.95 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.62% | 76.61% | 74.71% | 75.30% | 92.53% |
| שיעור EBIT | 18.23% | 18.23% | 15.00% | 16.15% | 26.71% |
| שיעור EBITDA | 18.23% | 18.23% | 17.70% | 19.01% | 30.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.23% | 18.23% | 15.00% | 16.15% | 26.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.23% | 18.23% | 15.00% | 16.15% | 26.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.21% | 14.20% | 11.63% | 12.51% | 20.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.21% | 14.20% | 11.63% | 12.51% | 20.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 77.91% | 77.55% | 77.42% | 77.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.87% | 0.70% | 0.68% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 10.35% | 8.53% | 8.26% | 11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.12% | 5.11% | 4.67% | 1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 0.87% | 3.96% | 3.61% | 29.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.87% | 0.70% | 0.68% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 11.58% | 12.64% | 11.51% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.39 | 17.39 | 16.91 | 13.41 | 14.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 100.94 | 279.30 | 826.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.39 | 4.65 | 4.19 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.17 | -0.09 | -0.17 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.99 | 20.99 | 17.97 | 25.92 | -2,849.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.99 | 20.99 | 21.58 | 27.22 | 26.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,874.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3.62 | 1.31 | 0.44 |
| מחזור תפעולי | 20.99 | 20.99 | 21.58 | 27.22 | -2,848.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.17 | 5.77 | 5.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -1.15 | 5.37 | 4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.32 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -6.58 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.05 | 2.35 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.13 | 14.28 | 16.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -3.84% | 17.90% | 12.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.26 | 8.62 | 7.92 | 8.69 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.23 | 0.92 | 1.09 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.89 | 0.67 | 0.72 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -26.04 | 5.59 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 171.41 | 5.20 | 7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.30 | 0.83 | -0.31 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.89 | 0.67 | 0.72 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.55 | 10.70 | 11.45 | 12.66 | 7.19 |
| שווי חברה | 68.42M | 63.36M | 62.26M | 62.61M | 49.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 10.70 | 11.45 | 12.66 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.95 | 2.03 | 2.41 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -57.33 | 12.37 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 377.36 | 11.51 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.94 | 47.00 | 44.37 | 41.79 | 40.12 |
| הון עצמי למניה | 46.94 | 47.00 | 44.37 | 41.79 | 40.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 34.20 | 34.25 | 32.53 | 27.60 | 23.18 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.87 | 3.78 | 3.45 | 4.77 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.05 | 1.67 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD