היי קאונטרי בנקורפ (HCBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 165.00K | 5.44M | 4.78M | 6.91M |
| רווח נקי | 4.61M | 3.58M | 3.25M | 4.56M | 4.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 829.00K | 743.00K | 914.00K | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.00K | 222.00K | -251.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 431.00K | 344.00K | 243.00K | 233.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.68M | 442.00K | -1.23M | 1.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 123.00K | -360.00K | -313.00K | 13.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 21.00K | 1.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.81M | 781.00K | -921.00K | 1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.61M | 12.00K | 652.00K | 76.00K | -257.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -31.29M | -39.74M | -55.78M | -41.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.25M | -381.00K | -293.00K | -448.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.56M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.28M | -15.17M | -36.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.22M | 8.61M | 7.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.04M | -46.29M | -55.49M | -12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 30.19M | 36.24M | -18.78M | 49.92M |
| פירעון חוב | 0 | 5.00M | 22.70M | 22.70M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -166.00K | -216.00K | -1.05M | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.93M | -1.93M | -1.92M | -1.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 27.28M | 15.69M | -38.51M | 51.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.62M | 10.56M | 8.62M | 78.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.62M | -937.00K | 1.94M | -69.78M | 14.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.62M | 10.56M | 8.62M | 78.40M | 63.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.62M | 10.56M | 8.62M | 78.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.09M | 5.06M | 4.49M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 165.00K | 5.44M | 4.78M | 6.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.25M | -381.00K | -293.00K | -448.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD