Halo Collective (HCANF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.18 | 2.88 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 1.84 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -2.93 | -2.93 | -2.40 | -1.38 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -1.16 | -1.01 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.59 | -4.59 | -2.13 | -23.05 | -11.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.38M | -8.38M | -2.62M | 559.60K | 6.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -12.65 | -12.65 | -1.84 | -12.34 | -7.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.11 | -11.11 | -10.57 | -7.98 | -10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 51.46 | 51.46 | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 2.61 | 24.84 | 75.05 | 30.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | -0.61 | -0.41 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.14% | 21.14% | 12.31% | 19.72% | 11.05% |
| שיעור EBIT | -315.16% | -315.16% | -111.24% | -187.40% | -92.38% |
| שיעור EBITDA | -300.96% | -300.96% | -104.20% | -176.31% | -87.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -142.19% | -142.19% | -115.27% | -98.00% | -76.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -347.05% | -347.05% | -267.69% | -190.28% | -97.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -341.78% | -341.78% | -261.51% | -190.31% | -98.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -345.24% | -345.24% | -267.85% | -190.31% | -98.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.48% | 98.48% | 97.69% | 100.01% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.08% | 244.08% | 232.22% | 194.16% | 127.10% |
| תשואה על הנכסים | -147.42% | -147.42% | -90.28% | -46.93% | -65.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -257.43% | -257.43% | -137.61% | -69.08% | -113.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.61% | -80.61% | -55.97% | -27.27% | -65.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -73.80% | -73.80% | -45.81% | -27.12% | -62.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -194.74% | -194.74% | -125.04% | -85.60% | -89.70% |
| תשואת רווחים | -35,174.05% | -35,174.05% | -84.22% | -35.92% | -3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.88 | 2.61 | 1.90 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 2.01 | 2.73 | 2.01 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.69 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 2.07 | 1.33 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 1.27 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.76 | 110.76 | 199.37 | 226.55 | 101.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.80 | 74.80 | 139.71 | 192.53 | 97.41 |
| ימי מלאי | 217.48 | 217.48 | 193.50 | 216.01 | 105.70 |
| ימי אשראי מספקים | 181.52 | 181.52 | 133.84 | 181.99 | 102.00 |
| מחזור תפעולי | 292.28 | 292.28 | 333.21 | 408.54 | 203.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.54 | -1.54 | -30.66 | -35.48 | -37.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.75 | -1.75 | -33.44 | -48.10 | -42.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 2.78 | 12.62 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.36 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.34 | -7.34 | -11.04 | -2.81 | -7.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.34 | -7.34 | -11.04 | -2.81 | -7.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -1.43 | -0.54 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.50 | -0.97 | -0.46 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5,824.81% | -5,824.81% | -34.20% | -11.88% | -1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -1.19 | -2.78 | -30.59 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 3.10 | 5.30 | 30.02 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.01 | 1.63 | 1.92 | 34.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -0.02 | -2.92 | -8.42 | -50.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -3.19 | -11.42 | -57.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.01 | 1.63 | 1.92 | 34.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.23 | -0.23 | -3.59 | -3.42 | -34.57 |
| שווי חברה | 16.89M | 16.89M | 135.22M | 130.50M | 850.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | -3.59 | -3.42 | -34.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 3.74 | 6.03 | 30.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -1.22 | -3.52 | -9.58 | -50.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | -3.84 | -12.99 | -57.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 1.96 | 32.48 | 70.57 | 33.32 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 4.10 | 59.84 | 210.58 | 61.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.09 | 3.09 | 31.49 | 76.44 | 71.63 |
| רווח נקי למניה | -10.55 | -10.55 | -82.34 | -145.46 | -70.28 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 2.41 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.31 | 1.31 | 1.04 | 0.91 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.48 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.24 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD