Halo Collective (HCANF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.22M | -35.23M | -10.04M | -14.72M | -12.33M |
| רווח נקי | -84.72M | -96.91M | -41.18M | -27.62M | -13.72M |
| פחת והפחתות | 3.42M | 3.71M | 2.09M | 1.67M | 653.15K |
| מס הכנסה נדחה | -443.10K | 60.65M | 6.00K | -369.00K | -88.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.33M | 10.82M | 10.44M | 8.54M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.89M | -7.59M | 1.88M | -740.68K | -4.01M |
| יתרת לקוחות | 1.65M | -1.51M | 5.11M | -4.91M | -79.68K |
| מלאי | 4.61M | -6.80M | 2.02M | 1.05M | -4.27M |
| יתרת ספקים | -1.36M | 2.26M | -4.05M | 3.20M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | 987.34K | -1.54M | -1.20M | -81.81K | -833.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.30M | -5.91M | 16.72M | 3.80M | 3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 254.26K | 209.01K | -2.73M | -1.85M | -3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -3.19M | -3.57M | -2.04M | -3.39M |
| רכישות, נטו | -430.12K | 3.40M | 845.89K | 0 | 19.88K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.92K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 186.47K | 30.04K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | 0 | 0 | 0 | 220.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.07M | 33.18M | 10.38M | 21.92M | 16.08M |
| פירעון חוב | 3.17M | 2.35M | 2.66M | -718.11K | 7.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.91M | 32.58M | 7.88M | 24.12M | 20.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.75M | -152.64K | -1.48M | -24.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 944.34K | 1.84M | 3.68M | 6.07M | 722.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -894.28K | -1.84M | -2.39M | 5.35M | 578.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 3.68M | 6.07M | 722.65K | 144.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 944.34K | 1.84M | 3.68M | 6.07M | 722.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.89M | -38.42M | -13.62M | -16.76M | -15.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.22M | -35.23M | -10.04M | -14.72M | -12.33M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -3.19M | -3.57M | -2.04M | -3.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD