הורייזון בנקורפ (HBNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.23M | 6.37M | 88.94M | 94.38M | 106.35M |
| רווח נקי | -150.48M | 35.43M | 27.98M | 93.41M | 87.09M |
| פחת והפחתות | 12.40M | 12.30M | 11.97M | 13.10M | 13.88M |
| מס הכנסה נדחה | -85.47M | -17.00M | -3.32M | 2.18M | 2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 4.59M | 3.59M | 2.48M | 1.82M |
| שינוי בהון החוזר | 8.06M | -11.75M | 4.98M | -24.79M | 1.97M |
| יתרת לקוחות | 10.01M | -1.04M | -3.42M | -9.16M | -4.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.76M | -11.11M | 16.87M | 3.15M | -493.00K |
| הון חוזר אחר | -3.71M | 395.00K | -8.47M | -18.78M | 6.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.11M | -17.20M | 43.74M | 8.01M | -716.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 979.48M | -52.78M | 329.52M | -1.02B | -344.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.96M | -5.08M | -7.78M | -6.43M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.18M |
| רכישת השקעות | -591.81M | -312.00K | -11.67M | -610.66M | -1.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 381.50M | 548.89M | 142.08M | 318.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.45M | -428.88M | -199.94M | -544.93M | 484.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21B | -186.68M | -15.44M | 455.55M | 582.30M |
| פירעון חוב | -950.38M | -50.76M | 208.81M | 423.14M | 168.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.49M | -28.33M | -28.31M | -27.77M | -24.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -326.68M | -107.58M | -195.94M | 60.18M | 446.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.46M | 293.43M | 526.52M | 123.51M | 593.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -153.97M | -233.08M | 403.01M | -470.00M | 343.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.43M | 526.52M | 123.51M | 593.51M | 249.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.46M | 293.43M | 526.52M | 123.51M | 593.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.28M | 1.28M | 81.16M | 87.95M | 104.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.23M | 6.37M | 88.94M | 94.38M | 106.35M |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -5.08M | -7.78M | -6.43M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD