הרווארד ביוסאיינס (HBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.20 | 0.82 | 1.85 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.25 | 0.40 | 0.92 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.39 | 0.07 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.77 | -0.09 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.41 | 0.04 | 2.39 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.41M | -18.11M | -18.19M | -15.25M | -22.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.35 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.96 | 3.22 | 0.70 | 0.59 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.76 | 0.41 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.72 | 0 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.28 | 5.83 | 2.00 | 1.88 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -7.12 | -0.06 | 0.76 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | -0.13 | -1.94 | 0.53 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.26 | 0.40 | 0.16 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.52 | 11.08 | 10.96 | 1.09 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.51 | -0.77 | -27.40 | 4.79 | 52.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.16% | 53.01% | 58.18% | 58.86% | 53.66% |
| שיעור EBIT | -8.15% | -60.62% | -8.98% | 0.92% | -5.85% |
| שיעור EBITDA | -2.00% | -53.75% | -1.57% | 7.16% | 0.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | -0.73% | -6.60% | 1.69% | -6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.00% | -66.30% | -12.39% | -2.28% | -8.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.86% | -65.51% | -13.18% | -3.04% | -8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.86% | -65.51% | -13.18% | -3.04% | -8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.78% | 98.80% | 106.34% | 133.61% | 103.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,026.39% | 9,123.37% | 187.81% | -134.95% | 132.40% |
| תשואה על הנכסים | -13.65% | -70.81% | -9.80% | -2.49% | -6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.01% | -412.84% | -19.58% | -4.67% | -13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | -1.08% | -8.66% | 1.71% | -5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.91% | -1.04% | -5.66% | 1.60% | -5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.14% | -90.18% | -20.96% | -5.31% | -13.98% |
| תשואת רווחים | -26.14% | -190.92% | -13.50% | -1.50% | -8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 5.39 | 6.33 | 6.97 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 11.14 | 8.22 | 8.31 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.95 | 1.69 | 1.87 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.47 | 18.08 | 8.38 | 12.82 | 12.34 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.08 | 0.74 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 10.54 | 14.88 | 4.46 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.28 | 221.61 | 228.77 | 203.81 | 192.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.27 | 67.66 | 57.64 | 52.35 | 53.80 |
| ימי מלאי | 220.84 | 186.73 | 215.51 | 195.36 | 183.76 |
| ימי אשראי מספקים | 61.83 | 32.78 | 44.38 | 43.90 | 44.81 |
| מחזור תפעולי | 281.12 | 254.39 | 273.15 | 247.70 | 237.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 1.52 | 0.33 | 0.33 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | 1.26 | -0.42 | 0.28 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.25 | 0.75 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.18 | 0.83 | -1.27 | 0.84 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 6.04 | 0.44 | 6.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 6.04 | 0.44 | 6.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.33 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.52% | 18.91% | -1.98% | 5.16% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.78 | -0.52 | -7.54 | -66.46 | -12.05 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.34 | 0.98 | 2.02 | 1.01 |
| מכפיל הון | 5.37 | 2.16 | 1.45 | 3.11 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.37 | 5.29 | -50.39 | 19.37 | -261.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.37 | 4.41 | 63.80 | 16.18 | 99.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.00 | -0.03 | 1.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.37 | 2.16 | 1.45 | 3.11 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -44.36 | -1.40 | -89.72 | 33.04 | 174.20 |
| שווי חברה | 77.76M | 65.36M | 132.25M | 265.44M | 164.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.36 | -1.40 | -89.72 | 33.04 | 174.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.76 | 1.40 | 2.36 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.07 | 11.64 | -72.55 | 22.65 | -375.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.82 | 9.71 | 91.84 | 18.92 | 142.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.80 | -0.78 | -0.95 | -0.00 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 3.09 | 14.55 | 1.72 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.34 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 19.40 | 19.50 | 21.62 | 2.65 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | -2.30 | -12.77 | -2.85 | -0.08 | -0.23 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 1.34 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.09 | 1.38 | -2.47 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.12 | -0.12 | -4.11 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD