ניתוח באמצעות AI של הרווארד ביוסאיינס (HBIO)
הרווארד ביוסאיינס (NASDAQ:HBIO)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▲11.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון של HBIO מוגבל בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, מינוף גבוה מאוד, ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים — למרות שיפור במגמות ההכנסות והרווח הגולמי. הניתוח הטכני הוא נקודת חוזקה יחסית, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שקשה לתמוך בהערכת השווי נוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה אופטימיות זהירה, באמצעות העלאת תחזית ההכנסות והתקדמות ב-EBITDA, אך השימוש במזומנים, עלויות החוב הגבוהות יותר, וההידרדרות ב-EPS משאירים את הציון הכולל בטווח הנמוך עד הבינוני.
גורמים חיוביים
הכנסות ושיעורי רווחיות
ההכנסות של הרווארד ביוסאיינס עלו על תחזיות הקונצנזוס ושיעור הרווח הגולמי השתפר, בעקבות ביצועי מכירות רחבים ומשמעת פיננסית, ובכך תומכים בשיפור הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הרווארד ביוסאיינס (HBIO)
- שווי שוק
- $37.97M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 16.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.18
- צמיחת הכנסות
- -1.06%
- צמיחת רווח למניה
- 82.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 328
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הרווארד ביוסאיינס מפתחת, מייצרת ומוכרת טכנולוגיות, מוצרים ושירותים ליישומים במדעי החיים, באמריקות, באירופה, במזרח התיכון, באפריקה, באסיה וברחבי העולם. החברה מציעה מוצרים בטכנולוגיה תאית ומולקולרית, כגון מוצרי משאבות אינפוזיה מזרק ופריסטלטיות, מכשירי אלקטרופורציה ואלקטרופיוז'ן, מנתחי חומצות אמינו, ספקטרופוטומטרים וציוד אחר לבדיקה ולמחקר ברמה המולקולרית, וכן מכשור וציוד מדעי מדויק למדידה, כולל מערכות לאיסוף נתונים לניתוח תאי, פתרונות מלאים של מערכי מיקרו אלקטרודות לרישומים בתוך הגוף, ומערכות במעבדה לרישומים חוץ תאיים. החברה מספקת מוצרים פרה קליניים, הכוללים פלטפורמה להערכת נתונים פיזיולוגיים מאורגניזמים לצורכי מחקר, גילוי תרופות ושירותי פיתוח תרופות, ובהם מערכות טלמטריה מושתלות וחיצוניות לשימוש במחקר לצורך איסוף נתונים קרדיו וסקולריים, של מערכת העצבים המרכזית, נשימתיים ומטבוליים, מוצרים התנהגותיים, מוצרים לאיברים מבודדים ומוצרים כירורגיים, מכשירים ואביזרים למחקר מעבדתי מבוסס רקמות ואיברים, כולל מוצרים כירורגיים, מערכות אינפוזיה ומערכות למחקר התנהגות, פתרונות מלאים למערכות נשימה, כולל תאי פלתיסמוגרף, חומרת איסוף נתונים, תוכנה לניתוח אותות פיזיולוגיים והפקת דוח סופי, מערכות אינהלציה וחשיפה, וכן מערכות לאיסוף נתונים ולניתוח, התומכות ב GLP. החברה משווקת את מוצריה באמצעות אתרי אינטרנט ומפיצים למדעני מחקר בחברות פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה, באוניברסיטאות, בבתי חולים ובמעבדות ממשלתיות, וכן לארגוני מחקר בחוזה ולמעבדות אקדמיות. החברה מוכרת את מוצריה בעיקר תחת המותגים הרווארד אפרטוס, ביוכרום, BTX, HEKA, KD סיינטיפיק, MCS, וורנר, DSI, פנלאב, הוגו זאקס ובוקסקו. הרווארד ביוסאיינס נוסדה בשנת 1901 וממוקמת בהוליסטון, מסצ'וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הרווארד ביוסאיינס מציגה סימנים להתייצבות תפעולית — צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים עברה לטריטוריה חיובית ושיעור הרווח הגולמי השתפר — אך הרווחיות נותרת שלילית והמאזן נראה ממונף מאוד, עם תשואה חלשה (שלילית) על ההון העצמי. תזרים המזומנים היה חיובי בחלק מהשנים האחרונות, אך המגמה העדכנית ב-12 החודשים האחרונים שוב שלילית בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שנמצאת במצב התאוששות, עם שיפור במדדים התפעוליים, אך עדיין מתמודדת עם סיכון מהותי ברווחיות ובמאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HBIO
MLSS
RVP
NXGLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026