הילס בנקורפוריישן (HBIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 1.48 | 0.16 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מהיר | 3.66 | 1.48 | 0.16 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05B | -3.18B | -3.51B | -2.97B | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.08 | 1.04 | 0.58 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.37 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.51 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.58 | 7.71 | 8.48 | 8.43 | 8.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.10 | 0.57 | 0.72 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.22 | 0.91 | 0.69 | 0.85 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.68 | 10.37 | 9.01 | 38.54 | 14.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | 7.54 | 7.04 | 4.64 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.98% | 62.68% | 60.99% | 63.59% | 85.88% |
| שיעור EBIT | 35.20% | 29.45% | 26.15% | 24.29% | 38.31% |
| שיעור EBITDA | 36.88% | 31.50% | 27.23% | 25.60% | 40.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.20% | 29.45% | 26.15% | 24.29% | 38.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.20% | 29.45% | 26.15% | 24.29% | 38.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.93% | 23.54% | 20.67% | 19.13% | 30.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.93% | 23.54% | 20.67% | 19.13% | 30.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 79.93% | 79.07% | 78.76% | 78.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.30% | 1.04% | 0.88% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 10.04% | 8.80% | 7.41% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 1.86% | 4.89% | 4.60% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 1.30% | 3.86% | 3.63% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.30% | 1.04% | 0.88% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 2.26% | 2.04% | 3.74% | 5.47% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.31 | 10.98 | 10.76 | 10.08 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.78 | 9.06 | 11.91 | 16.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 7.14 | 6.42 | 5.83 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | -0.20 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.28 | 20.09 | -6.35 | 5.54 | 13.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.28 | 33.23 | 33.93 | 36.20 | 36.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.14 | 40.28 | 30.66 | 22.69 |
| מחזור תפעולי | 32.28 | 33.23 | 33.93 | 36.20 | 36.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 0.97 | 0.77 | 5.76 | 6.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 0.92 | 0.70 | 5.43 | 5.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 4.92 | 3.82 | 4.16 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.66 | 18.75 | 12.34 | 17.46 | 29.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.56% | 2.19% | 4.01% | 7.14% | 8.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.62 | 48.63 | 26.72 | 18.27 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 11.56 | 5.53 | 3.50 | 4.15 |
| מכפיל הון | 5.30 | 4.93 | 2.35 | 1.35 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.47 | 45.60 | 24.93 | 14.00 | 12.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.12 | 43.17 | 22.91 | 13.20 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.58 | 1.01 | -0.96 | -35.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 4.93 | 2.35 | 1.35 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 44.23 | 27.33 | 18.30 | 11.70 |
| שווי חברה | 1.40B | 3.58B | 1.71B | 934.60M | 744.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 44.23 | 27.33 | 18.30 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 13.93 | 7.44 | 4.68 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 54.98 | 33.57 | 18.76 | 13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | 52.04 | 30.85 | 17.69 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.83 | 8.41 | 7.44 | 55.86 | 51.44 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 8.49 | 7.47 | 56.14 | 51.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.80 | 3.62 | 3.18 | 21.74 | 17.14 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.85 | 0.66 | 4.16 | 5.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 1.38 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD