הום בנקורפ (HBCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.36 | 0.28 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | -2.88B | -2.93B | -2.86B | -2.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.59 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.94 | 8.03 | 8.69 | 9.04 | 9.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.82 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.70 | 1.17 | 5.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.64 | 0.75 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.11 | 15.21 | 37.52 | 36.80 | 29.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -1.37 | 2.81 | 3.29 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.39% | 70.53% | 66.38% | 74.31% | 88.78% |
| שיעור EBIT | 26.60% | 27.73% | 22.66% | 28.12% | 30.40% |
| שיעור EBITDA | 28.22% | 29.31% | 24.41% | 30.13% | 32.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.60% | 27.73% | 22.66% | 28.12% | 30.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.53% | 27.73% | 22.66% | 28.12% | 30.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.05% | 22.01% | 18.27% | 22.57% | 24.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.05% | 22.01% | 18.27% | 22.57% | 24.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 79.39% | 80.62% | 80.25% | 80.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.73% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.32% | 1.06% | 1.21% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.96% | 10.59% | 9.20% | 10.95% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 3.80% | 8.59% | 10.04% | 10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.22% | 3.02% | 5.49% | 6.14% | 6.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.35% | 1.08% | 1.24% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 10.25% | 9.86% | 11.93% | 10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.27 | 4.71 | 4.25 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -491.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 7.01 | 6.09 | 5.15 | 6.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.95 | 5.70 | 5.59 | 4.90 | 5.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 1.31 | 0.51 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.85 | 3.98 | 4.04 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 5.36 | 12.01 | 20.45 | 18.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.94 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.38% | 9.87% | 12.09% | 11.66% | 14.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 9.75 | 10.09 | 8.38 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.15 | 1.85 | 1.89 | 2.33 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 10.13 | 8.27 | 8.57 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | 8.24 | 7.58 | 8.15 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.66 | 0.33 | -1.18 | 0.43 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 5.96 | 10.41 | 9.57 | 10.31 |
| שווי חברה | 358.81M | 365.38M | 506.54M | 513.92M | 473.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 5.96 | 10.41 | 9.57 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.75 | 2.54 | 2.88 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 8.24 | 11.34 | 13.07 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 6.70 | 10.39 | 12.43 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.43 | 45.17 | 38.90 | 35.01 | 29.73 |
| הון עצמי למניה | 58.12 | 55.97 | 49.53 | 45.77 | 40.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.11 | 26.92 | 24.93 | 22.21 | 17.18 |
| רווח נקי למניה | 5.71 | 5.93 | 4.56 | 5.01 | 4.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.18 | 1.34 | 1.03 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD