הום בנקורפ (HBCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.51M | 48.73M | 41.36M | 51.20M | 55.72M |
| רווח נקי | 46.06M | 36.43M | 40.24M | 34.07M | 48.62M |
| פחת והפחתות | 3.31M | 3.50M | 3.57M | 3.46M | 3.08M |
| מס הכנסה נדחה | -123.00K | -44.00K | -33.00K | -882.00K | 2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.38M | 2.76M | 2.38M | 2.44M | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | 253.00K | 1.21M | -10.18M | -1.52M | -5.07M |
| יתרת לקוחות | 4.63M | 527.00K | -8.02M | -10.43M | -2.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.24M | 1.79M | -1.11M | 9.82M | -1.53M |
| הון חוזר אחר | -1.14M | -1.10M | -1.05M | -915.00K | -886.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63M | 4.87M | 5.38M | 13.63M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88M | -107.11M | -94.26M | -495.35M | 54.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.17M | -4.06M | -2.02M | -2.71M | -2.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -26.04M | -10.51M | 0 | -238.50M | -167.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.78M | 43.78M | 63.32M | 58.92M | 86.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.45M | -136.32M | -155.55M | -285.77M | 138.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.57M | 81.09M | 41.33M | -69.89M | 302.85M |
| פירעון חוב | -178.06M | -17.17M | 16.50M | 204.04M | -2.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 727.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.36M | -4.77M | -5.26M | -11.33M | -8.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.99M | -8.19M | -8.22M | -7.78M | -7.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 192.10M | 111.22M | 38.31M | -254.82M | 322.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.61M | 98.55M | 75.83M | 87.40M | 601.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.06M | 22.72M | -11.57M | -514.04M | 413.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.55M | 75.83M | 87.40M | 601.44M | 187.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.61M | 98.55M | 75.83M | 87.40M | 601.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.34M | 44.67M | 39.33M | 48.49M | 53.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.51M | 48.73M | 41.36M | 51.20M | 55.72M |
| הוצאות הוניות | -10.17M | -4.06M | -2.02M | -2.71M | -2.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD