HASI (HASI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.65 | 255.93 | 11.25 | 19.42 | 18.57 |
| יחס מהיר | 41.65 | 255.93 | 11.25 | 19.42 | 18.57 |
| יחס מזומנים | 41.65 | 9.68 | 0.47 | 0.38 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.76 | 11.15 | 0.02 | 0.61 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.76 | 11.15 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.04B | -1.69B | -1.57B | -1.24B | -864.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 1.97 | 1.88 | 2.03 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.18 | 3.03 | 3.13 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.36 | 0.84 | 0.90 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -0.09 | 1.13 | 1.07 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.31 | 1.42 | 1.51 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.79 | 43.66 | 40.17 | 43.38 | 35.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -348.10 | -186.76 | 15.54 | 22.56 | 52.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.69% | 26.99% | 61.62% | 62.89% | 57.36% |
| שיעור EBIT | -3.67% | -6.79% | 43.36% | 39.57% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | -3.51% | -6.59% | 43.52% | 40.25% | 19.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.67% | -6.79% | 43.36% | 39.57% | 18.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.74% | 68.29% | 43.36% | 39.57% | 18.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.61% | 46.08% | 31.68% | 32.30% | 15.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.08% | 47.00% | 32.25% | 32.71% | 15.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.57% | 67.48% | 73.05% | 81.61% | 84.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -811.39% | -1,006.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 2.25% | 2.83% | 2.27% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.39% | 7.17% | 8.56% | 7.11% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.19% | -0.33% | 4.02% | 2.85% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -0.23% | 2.99% | 2.36% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 2.25% | 2.83% | 2.27% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 1.85% | 4.77% | 6.45% | 5.30% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.88 | 1.05 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,742.22 | 3,366.30 | 1,302.39 | 2,113.96 | 2,415.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,742.22 | 3,366.30 | 1,717.51 | 2,462.52 | 2,794.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 415.11 | 348.56 | 379.39 |
| מחזור תפעולי | 2,742.22 | 3,366.30 | 1,717.51 | 2,462.52 | 2,794.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 1.36 | 0.05 | 0.98 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.36 | 0.05 | 0.98 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.80 | 0.03 | 0.62 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.42 | 0.01 | 0.22 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 4.33% | 0.19% | 3.55% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.36 | 21.09 | 15.60 | 18.87 | 61.10 |
| מכפיל מכירות | 10.14 | 9.65 | 4.91 | 6.10 | 9.36 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.50 | 1.33 | 1.34 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.52 | 23.10 | 529.76 | 28.18 | 11,025.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.39 | 23.10 | 529.76 | 28.18 | 11,025.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -1.58 | 0.84 | 0.09 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.50 | 1.33 | 1.34 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -637.34 | -333.14 | 26.82 | 37.70 | 100.50 |
| שווי חברה | 10.35B | 8.80B | 7.37B | 6.99B | 5.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -637.34 | -333.14 | 26.82 | 37.70 | 100.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.35 | 21.96 | 11.67 | 15.18 | 19.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.61 | 52.57 | 1,259.39 | 70.15 | 23,284.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.61 | 52.57 | 1,259.39 | 70.15 | 23,284.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.74 | 21.61 | 20.81 | 21.03 | 19.03 |
| הון עצמי למניה | 19.89 | 20.94 | 20.22 | 20.54 | 18.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.26 | 5.47 | 4.52 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 1.50 | 1.73 | 1.46 | 0.47 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | -8.11 | -10.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 0.89 | 0.03 | 0.66 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD