ניתוח באמצעות AI של HASI (HASI)
HASI (NYSE:HASI)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $39.00(▼3.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון הכולל משקף נתונים יסודיים בטווח הביניים, כאשר מינוף גבוה ואותות פיננסיים אחרונים תנודתיים ובעלי אמינות מוגבלת מהווים את המגבלה העיקרית. האינדיקטורים הטכניים חלשים כעת, ומוסיפים סיכון בטווח הקצר. אירועי המימון התאגידיים הם גורם תומך, עם שיפור והרחבה של המימון במרווחים נמוכים יותר, אך התמחור ממשיך להכביד בשל P/E גבוה, למרות תשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
עמידות הרווחים
הרקורד הארוך של HASI בניהול תשואות הנכסים ועלויות המימון בסביבות ריבית שונות תומך בעמידות הרווחים ומסייע להגן על הרווחיות במהלך שינויים בריבית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת HASI (HASI)
- שווי שוק
- $4.66B
- תשואת דיבידנד
- 4.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.02M
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.8
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- 26.51%
- צמיחת רווח למניה
- -60.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 170
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
HASI מתמחה בהעמדת הון פיננסי ובביצוע השקעות ביוזמות המתמודדות עם שינויי האקלים החברה מנתבת את משאביה לפרויקטים ולנכסים שפותחו על ידי עסקים הפועלים במגזרי האנרגיה המתחדשת היעילות האנרגטית ותשתיות בנות קיימא רחבות יותר אסטרטגיית ההשקעות של HASI מתמקדת במיוחד בתחומים כגון פתרונות מאחורי המונה פרויקטים המחוברים לרשת דלקים חלופיים תחבורה בת קיימא ויוזמות אקלים מבוססות טבע החברה נוסדה ב 7 בנובמבר 2012 ופועלת ממשרדה הראשי באנאפוליס מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
HASI מציגה מודל רווחי באופן כללי, עם שולי רווח חזקים בהיסטוריה השנתית והתאוששות אחרונה בייצור המזומנים, אך הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל (1) צמיחה לא עקבית בהכנסות, (2) מינוף משמעותי ביחס להון העצמי ברוב השנים, ו-(3) תנודתיות גבוהה וכמה חוסר עקביות פנימי בנתוני 12 החודשים האחרונים, אשר מפחיתים את רמת הביטחון בקצב הפעילות העדכני. בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית ברמה בינונית: רווחיות ותזרים מזומנים אטרקטיביים כאשר התנאים נוחים, אך עם סיכון גבוה יותר במאזן וסיכון תנודתיות גבוה יותר מכפי שציון ברמה העליונה היה משקף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TPG
ARESHASIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026