T Hasegawa (HASGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 5.13 | 4.89 | 5.83 | 4.95 |
| יחס מהיר | 3.62 | 3.97 | 3.78 | 4.44 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.39 | 1.85 | 2.12 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.77 | 0.94 | 0.66 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 79.20 | 94.88 | 53.77 | 86.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.35B | 51.17B | 43.70B | 47.86B | 43.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 384.10 | 67.46 | 66.81 | 60.71 | 122.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 303.53 | 387.09 | 390.50 | 1,072.43 | 1,150.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.33 | 60.63 | 34.46 | 36.24 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.32 | -1.81 | -2.00 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.09% | 37.17% | 37.62% | 39.60% | 41.06% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 11.59% | 13.08% | 11.57% | 18.07% |
| שיעור EBITDA | 18.93% | 18.96% | 20.09% | 18.68% | 24.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.63% | 11.59% | 13.08% | 11.57% | 12.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.27% | 13.33% | 14.19% | 14.37% | 18.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.06% | 9.42% | 10.05% | 10.28% | 12.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.06% | 9.42% | 10.05% | 10.28% | 12.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.49% | 70.67% | 70.81% | 71.56% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.68% | 115.01% | 108.51% | 124.18% | 139.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.70% | 4.86% | 4.79% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 5.61% | 6.02% | 5.74% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 6.43% | 7.02% | 5.91% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 4.54% | 4.97% | 4.23% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.88% | 5.60% | 5.74% | 5.58% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 5.81% | 5.34% | 5.32% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.68 | 3.50 | 3.27 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 7.94 | 7.07 | 7.22 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.71 | 2.72 | 2.33 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.99 | 1.97 | 1.84 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.70 | 187.86 | 186.70 | 218.17 | 214.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.35 | 99.31 | 104.30 | 111.76 | 109.36 |
| ימי מלאי | 153.07 | 134.49 | 134.05 | 156.94 | 167.15 |
| ימי אשראי מספקים | 58.72 | 45.94 | 51.65 | 50.53 | 61.64 |
| מחזור תפעולי | 254.42 | 233.81 | 238.34 | 268.70 | 276.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 277.07 | 275.42 | 338.97 | 194.73 | 194.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 203.66 | 202.44 | 262.22 | 108.49 | 93.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.41 | 72.97 | 76.75 | 86.23 | 100.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | 2.44 | 1.31 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.77 | 4.42 | 2.26 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 4.58 | 10.01 | 5.40 | 23.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 6.94% | 8.01% | 3.56% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.62 | 17.20 | 18.71 | 18.81 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.62 | 1.88 | 1.93 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.97 | 1.13 | 1.08 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.79 | 14.40 | 12.49 | 28.11 | 31.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 10.58 | 9.66 | 15.66 | 15.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | -5.44 | 2.36 | -1.13 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.97 | 1.13 | 1.08 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 6.22 | 7.56 | 8.36 | 6.67 |
| שווי חברה | 106.19B | 86.64B | 108.75B | 101.28B | 103.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 6.22 | 7.56 | 8.36 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.18 | 1.52 | 1.56 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 10.48 | 10.08 | 22.69 | 26.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 7.70 | 7.80 | 12.64 | 12.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,640.41 | 2,444.14 | 2,356.59 | 2,350.05 | 2,207.88 |
| הון עצמי למניה | 3,325.72 | 3,019.98 | 2,908.76 | 2,827.00 | 2,698.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,928.99 | 1,799.76 | 1,741.28 | 1,576.72 | 1,516.91 |
| רווח נקי למניה | 193.98 | 169.48 | 175.02 | 162.13 | 194.65 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.15 | 1.09 | 1.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.63 | 1.94 | 0.86 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY