הסברו (HAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.38 | 1.60 | 1.13 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 0.97 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.04 | 0.12 | -0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.60 | 0.35 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.69 | 0 | 1.45 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23B | -2.40B | -2.91B | -3.13B | -3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.74 | 6.32 | 2.95 | 3.29 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.83 | 10.31 | 5.48 | 6.16 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.42 | 4.54 | -0.94 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 0.07 | 4.03 | -8.26 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.15 | 25.42 | 25.69 | 26.53 | 30.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.19 | 3.08 | -3.42 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.52% | 63.82% | 64.61% | 57.34% | 58.94% |
| שיעור EBIT | 26.72% | 22.64% | 16.16% | -30.44% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 28.73% | 25.53% | 21.29% | -17.25% | 20.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.30% | 0.24% | 16.68% | -30.76% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.41% | -2.17% | 12.02% | -34.16% | 4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | -6.86% | 9.32% | -29.77% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.51% | -6.77% | 9.54% | -29.74% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 316.08% | 77.59% | 87.14% | 77.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.01% | -918.92% | 72.03% | 111.07% | 64.14% |
| תשואה על הנכסים | 14.93% | -5.81% | 6.08% | -22.77% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 135.18% | -59.87% | 33.31% | -140.25% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.30% | 0.30% | 13.97% | -34.31% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.61% | 0.26% | 11.02% | -26.71% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.19% | -8.40% | 10.88% | -40.53% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 5.79% | -2.78% | 4.95% | -21.50% | 2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.44 | 4.50 | 4.86 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 5.07 | 4.29 | 6.27 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 6.55 | 5.34 | 6.43 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.24 | 18.97 | 13.67 | 14.97 | 13.85 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.85 | 0.65 | 0.76 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 6.05 | 7.46 | 9.29 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.00 | 66.06 | 64.40 | 73.62 | 108.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.22 | 82.28 | 81.18 | 75.09 | 70.57 |
| ימי מלאי | 92.00 | 55.75 | 68.38 | 56.78 | 102.72 |
| ימי אשראי מספקים | 115.22 | 71.97 | 85.16 | 58.25 | 64.86 |
| מחזור תפעולי | 170.22 | 138.03 | 149.56 | 131.87 | 173.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.31 | 6.37 | 6.08 | 5.23 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.71 | 5.92 | 5.45 | 3.72 | 1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.45 | 0.63 | 1.51 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 1.96 | 1.78 | 1.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.53 | 14.11 | 9.72 | 3.47 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | 7.15% | 9.75% | 7.45% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.84 | -36.01 | 20.18 | -4.65 | 41.58 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.47 | 1.88 | 1.38 | 1.44 |
| מכפיל הון | 17.11 | 21.57 | 6.73 | 6.52 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.11 | 13.99 | 10.25 | 13.41 | 42.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 13.00 | 9.20 | 9.55 | 22.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.20 | -0.16 | 0.01 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.11 | 21.57 | 6.73 | 6.52 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.59 | 11.86 | 11.94 | -11.44 | 9.81 |
| שווי חברה | 19.19B | 14.24B | 10.51B | 9.88B | 11.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.90 | 11.86 | 11.94 | -11.44 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.03 | 2.54 | 1.97 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.65 | 17.16 | 13.82 | 19.13 | 60.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 15.94 | 12.40 | 13.61 | 32.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.19 | -8.19 | -11.56 | -12.82 | -10.26 |
| הון עצמי למניה | 6.66 | 3.84 | 8.30 | 7.65 | 20.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | -2.12 | 0.21 | 0.13 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.80 | 33.53 | 29.67 | 36.05 | 42.23 |
| רווח נקי למניה | 6.79 | -2.30 | 2.77 | -10.73 | 1.47 |
| נטל מס | 0.79 | 3.16 | 0.78 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | -0.10 | 0.74 | 1.12 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | -2.77 | 2.20 | -0.49 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD