דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של HENSOLDT AG Unsponsored ADR (HAGHY)

HAGHY

HENSOLDT AG Unsponsored ADR (OTHER OTC:HAGHY)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$10.00(▼1.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים תפעוליים יציבים וביצירת מזומנים אבסולוטית חזקה, לצד מומנטום מחיר חיובי. מנגד, הוא נבלם על ידי מינוף גבוה ועולה ומכפיל רווח גבוה מאוד לצד תשואת דיבידנד נמוכה, בעוד ששיחת הוועידה הייתה חיובית נטו, עם צבר שיא וקליטת הזמנות ברמת שיא ואשרור היעדים, אך הצביעה על סיכונים לתזמון הביצוע ולתזרים המזומנים בטווח הקרוב.

צבר הזמנות שיא

צבר ההזמנות ברמת שיא מספק נראות מהותית להכנסות על פני מספר שנים ותומך בתכנון בתחומי הייצור, הגיוס וההשקעות. תוכניות מאובטחות הנמשכות אל תוך העשור הבא יכולות להפחית את התלות בתזמון הזמנות בטווח הקצר, תוך חיזוק מעמדה של HENSOLDT AG Unsponsored ADR בתוכניות למודרניזציה ביטחונית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת HENSOLDT AG Unsponsored ADR (HAGHY)

שווי שוק
$11.40B
תשואת דיבידנד
0.67%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
7.57K
מכפיל רווח (P/E)
84.5
בטא (שנתי)
0.67
צמיחת הכנסות
22.98%
צמיחת רווח למניה
45.49%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
9,362
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Aerospace & Defense

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

HENSOLDT AG Unsponsored ADR פועלת ברחבי העולם כספקית מרכזית של טכנולוגיית חיישנים אלקטרוניים מתקדמת עבור מגזרי הביטחון והאבטחה החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים הכולל מערכות מכ"ם למעקב אווירי קרקעי ימי וחללי לצד יישומים לספנות מסחרית החברה מתמחה גם במערכות זיהוי ידיד או אויב ובקישורי תקשורת נתונים מאובטחים במסגרת חטיבת האופטרוניקה שלה HENSOLDT AG Unsponsored ADR מציעה ציוד מתקדם למעקב אווירי לכלי רכב ולמרחב הימי אופטיקה לחלל ומגוון התקני חיישנים אופטיים לרבות כוונות משקפות ותוספים לראיית לילה בתחום הלוחמה האלקטרונית היא מספקת מוצרים לתמיכה אלקטרונית ולמודיעין אותות מקלטים מאכני כיוון תוקפים אלקטרוניים ומשבשים חבילות תוכנה ללוחמה אלקטרונית להגנה עצמית ותחנות תמיכה קרקעיות בנוסף פורטפוליו האוויוניקה שלה כולל מחשוב מוטס ניהול נתוני טיסה ומשימה קישוריות סיוע לטייס ניהול וידאו ופתרונות משולבים לפלטפורמות מאוישות ובלתי מאוישות כולל תמיכה בתכנון ניתוח נתונים ושירותי ענן HENSOLDT AG Unsponsored ADR מספקת גם פתרונות נגד כלי טיס בלתי מאוישים ותוכנות פיקוד ובקרה כהשלמה להיצע המוצרים שלה החברה מספקת שירותי תמיכה סימולציה והדרכה נרחבים לצד רכיבי תשתית חיוניים כגון אנטנות כבלים מקלטים וציוד בדיקה מטה החברה ממוקם בטאופקירכן גרמניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

HENSOLDT AG Unsponsored ADR מציגה פרופיל תפעולי חיובי, עם התרחבות עקבית בהכנסות ושולי רווח תפעוליים יציבים, הנתמכים בתזרים מזומנים חופשי מוצק ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הסיכון במאזן הוא הגורם המרכזי המקזז זאת: המינוף גבוה וממשיך לעלות, מה שעלול להגביר את התנודתיות ולהפחית את הגמישות למרות תשואות בריאות. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על ספקית ביטחונית בצמיחה עם ייצור מזומנים חזק, אך כזו שרמות החוב שלה מצדיקות מעקב שוטף.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.68B2.45B2.24B1.85B1.71B1.47B
רווח גולמי558.67M504.28M509.00M416.00M394.00M329.80M
EBITDA440.49M412.49M379.00M293.00M267.00M253.00M
רווח נקי119.02M85.49M108.00M54.00M78.00M63.00M
מאזן
סך הנכסים5.70B5.42B4.70B3.84B2.98B2.95B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר588.76M932.60M734.00M803.00M462.00M534.00M
סך החוב1.69B1.63B1.38B854.00M789.00M943.90M
סך ההתחייבויות4.72B4.42B3.81B3.02B2.36B2.54B
הון בעלי המניות967.60M990.58M872.00M808.00M604.00M399.30M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי291.31M237.25M112.00M153.00M149.00M197.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת551.01M435.12M311.00M267.00M244.00M299.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-358.26M-226.69M-745.00M-122.00M-101.00M-117.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון41.25M-19.21M367.00M197.00M-214.00M-297.20M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
DRSDRS
75תשואת יתר
TXTTXT
69ניטרלי
HAGHYHAGHY
68ניטרלי
BWXTBWXT
63ניטרלי
KTOSKTOS
57ניטרלי
AVAVAVAV
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
לאונרדו די.אר.אס75תשואת יתר$9.45B29.5211.76%0.75%10.46%28.28%
טקסטרון69ניטרלי$13.06B14.3311.93%0.08%8.80%19.82%
HENSOLDT AG Unsponsored ADR68ניטרלי$11.40B84.5412.70%0.67%22.98%45.49%
בי دب্লיו אקס טכנולוג'יז63ניטרלי$12.55B35.3127.92%0.60%22.70%20.60%
קראטוס דיפנס אנד סקיוריטי57ניטרלי$7.59B235.141.14%—25.50%86.96%
AeroVironment54ניטרלי$6.19B-20.93-6.64%—84.44%-541.91%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.82-1.60-14.00%
117.90-246.14-67.61%
39.17-47.48-54.80%
35.18-4.39-11.09%
76.20-6.12-7.44%
135.83-70.71-34.23%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026