Holistic Asset Finance Group (HAFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20K | -128.59K | -940.39K | 12.84K | -50.12K |
| רווח נקי | -137.17K | -119.04K | -1.14M | -26.85K | 843.61K |
| פחת והפחתות | 801.00 | 140.00 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -12.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.93K | -5.23K | 200.90K | 39.69K | -893.73K |
| יתרת לקוחות | 3.26K | -5.96K | 8.34K | 7.11K | -793.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.67K | 732.00 | 192.57K | 32.58K | -99.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.19K | -4.47K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 35.00K | -104.30K | 68.00 | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -104.30K | -1.93K | -3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.00K | 4.00 | 2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30K | 100.38K | 1.04M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 132.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.19K | 100.38K | 1.04M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.41K | 17.41K | 10.62K | 12.91K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00K | 6.79K | -2.29K | 12.91K | -53.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.41K | 10.62K | 12.91K | 0 | 53.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.41K | 17.41K | 10.62K | 12.91K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.20K | -128.59K | -940.39K | 12.84K | -50.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20K | -128.59K | -940.39K | 12.84K | -50.12K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD