הייאט הוטלס (H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.75 | 0.83 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.75 | 0.83 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 63.17 | 1.39 | 1.06 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.32B | -8.20B | -6.77B | -7.14B | -6.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.37 | 1.14 | 0.95 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.21 | 3.76 | 3.60 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.95 | 1.06 | 0.85 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.06 | 50.99 | 40.69 | 32.14 | 31.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 5.00 | 4.07 | 3.42 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.36% | 11.20% | 42.54% | 38.57% | 39.74% |
| שיעור EBIT | 8.58% | 5.52% | 12.62% | 9.17% | 13.05% |
| שיעור EBITDA | 13.97% | 10.54% | 22.72% | 20.17% | 26.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.76% | 7.85% | 25.91% | 22.55% | 26.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 1.13% | 47.42% | 8.59% | 11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | -0.73% | 39.32% | 6.10% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | -0.69% | 39.32% | 6.10% | 13.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.35% | -64.20% | 82.92% | 70.97% | 125.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.64% | 14.44% | 183.02% | 38.08% | 41.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | -0.37% | 9.73% | 1.71% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | -1.56% | 36.54% | 6.17% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | 5.04% | 8.50% | 8.80% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.91% | -3.03% | 6.72% | 5.75% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | -0.62% | 15.04% | 2.76% | 6.03% |
| תשואת רווחים | 0.47% | -0.34% | 8.27% | 1.61% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 6.37 | 2.94 | 4.09 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 9.40 | 14.08 | 3.99 | 4.50 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 793.75 | 236.75 | 246.33 | 219.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.75 | 1.63 | 1.33 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.51 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.79 | -11.37 | -3.31 | -2.90 | -5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.87 | 31.86 | 34.14 | 9.62 | 2.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.68 | 57.32 | 124.14 | 89.30 | 93.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0.46 | 1.54 | 1.48 | 1.67 |
| ימי אשראי מספקים | 38.81 | 25.92 | 91.54 | 81.17 | 92.59 |
| מחזור תפעולי | 64.68 | 57.78 | 125.68 | 90.78 | 94.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.23 | 3.97 | 6.37 | 7.60 | 6.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.16 | 1.66 | 4.67 | 5.71 | 4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 2.30 | 1.70 | 1.89 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.42 | 0.73 | 0.75 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 1.37 | 2.77 | 3.25 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 1.72 | 3.74 | 4.03 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 1.04% | 2.97% | 4.38% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 205.77 | -296.89 | 12.08 | 62.16 | 21.69 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.14 | 4.75 | 3.79 | 3.02 |
| מכפיל הון | 5.05 | 4.59 | 4.42 | 3.84 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.60 | 96.29 | 33.62 | 22.83 | 20.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.85 | 40.40 | 24.63 | 17.16 | 14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 2.85 | 0.02 | -1.25 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 4.59 | 4.42 | 3.84 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 23.65 | 25.30 | 24.99 | 22.20 | 14.45 |
| שווי חברה | 20.67B | 19.08B | 18.71B | 16.16B | 12.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.65 | 25.30 | 24.99 | 22.20 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 2.67 | 5.68 | 4.48 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.73 | 120.00 | 40.16 | 26.98 | 26.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.93 | 50.34 | 29.42 | 20.28 | 18.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.66 | -21.19 | -8.84 | -12.47 | -9.78 |
| הון עצמי למניה | 35.06 | 34.91 | 35.54 | 33.99 | 33.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 1.60 | 0.17 | 0.29 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 66.36 | 74.88 | 33.03 | 34.42 | 29.98 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | -0.54 | 12.99 | 2.10 | 4.17 |
| נטל מס | 0.34 | -0.64 | 0.83 | 0.71 | 1.25 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.21 | 3.76 | 0.94 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.16 | -7.73 | 0.49 | 3.62 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD