הייאט הוטלס (H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 633.00M | 800.00M | 674.00M | 315.00M |
| רווח נקי | -49.00M | 1.30B | 220.00M | 455.00M | -222.00M |
| פחת והפחתות | 359.00M | 369.00M | 439.00M | 461.00M | 337.00M |
| מס הכנסה נדחה | -60.00M | -123.00M | -125.00M | -259.00M | 200.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.00M | 64.00M | 75.00M | 61.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | -115.00M | 188.00M | 203.00M | 167.00M | 388.00M |
| יתרת לקוחות | 58.00M | -15.00M | 0 | -209.00M | -85.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -176.00M | 56.00M | -29.00M | 96.00M | 87.00M |
| הון חוזר אחר | 3.00M | 147.00M | 232.00M | 280.00M | 386.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.00M | -1.16B | -12.00M | -211.00M | -447.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 357.00M | 81.00M | -365.00M | 416.00M | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00M | -170.00M | -10.00M | -201.00M | -111.00M |
| רכישות, נטו | -1.34B | -635.00M | -211.00M | -128.00M | -2.85B |
| רכישת השקעות | -714.00M | -1.78B | -483.00M | -952.00M | -793.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 958.00M | 1.34B | 576.00M | 1.06B | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67B | 1.32B | -237.00M | 637.00M | 739.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -954.00M | -618.00M | -578.00M | -1.11B | 1.29B |
| פירעון חוב | -549.00M | 674.00M | -64.00M | -711.00M | 731.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -293.00M | -1.19B | -453.00M | -369.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.00M | -60.00M | -47.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | -42.00M | -14.00M | -26.00M | -18.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.00M | 1.02B | 919.00M | 1.07B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | -3.00M | -2.00M | 18.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -227.00M | 93.00M | -145.00M | 2.00M | -172.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 919.00M | 1.07B | 1.07B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.00M | 1.02B | 919.00M | 1.07B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.00M | 463.00M | 602.00M | 473.00M | 204.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 633.00M | 800.00M | 674.00M | 315.00M |
| הוצאות הוניות | -220.00M | -170.00M | -198.00M | -201.00M | -111.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD