גלובל וורמינג סולושנס (GWSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | 41.99 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | 41.99 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.00 | 41.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.94 | -1.42 | -3.00 | -28.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.59 | -1.66 | -3.03 | -29.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.65 | -1.92 | -4.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -475.63K | -541.20K | -143.38K | -258.52K | 832.44K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 32.27 | 25.84 | 1.29 | 1.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -0.93 | -2.65 | -2.20 | 0 |
| יחס חוב להון | -23.22 | -14.16 | 1.61 | 1.84 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.04 | -2.06 | -2.17 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.88 | -1.22 | -3.99 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.97 | -10.61 | -13.60 | -203.27 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.44 | -1.05 | -0.67 | -0.25 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.40% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -446.75% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -427.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -446.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -591.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -591.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -591.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.77% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.70% | 109.74% | 120.66% | 103.35% | 132.30% |
| תשואה על הנכסים | -350.01% | -2,763.51% | -217.32% | -443.20% | -60.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.05% | 99.89% | 447.61% | 961.47% | -61.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 91.02% | 370.98% | 905.23% | -46.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 122.46% | 1,379.94% | -225.24% | -756.48% | -46.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -731.24% | -4,903.75% | -225.86% | -458.22% | -61.00% |
| תשואת רווחים | -2.89% | -2.90% | -2.06% | -2.53% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.20 | 9.94 | 0.83 | 72.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,807.95 | -1,848.16 | -36.73 | -440.44 | -5.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,807.95 | 1,848.16 | 36.73 | 440.44 | 5.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36,331.00 | 0 | 0 | -522.93 | -7.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36,331.00 | 0 | 0 | -522.93 | -7.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.65 | -1.92 | -4.37 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.53% | -1.76% | -2.34% | -2.53% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.10 | -34.38 | -48.52 | -39.51 | -339.88 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008.91 |
| מכפיל הון | -3.60 | -34.39 | -217.20 | -379.92 | 209.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.32 | -56.68 | -42.74 | -39.49 | -298.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31 | -56.68 | -42.74 | -39.56 | -340.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -109.66 | 0.81 | -0.19 | 11.56 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.60 | -34.39 | -217.20 | -379.92 | 209.97 |
| מכפיל שווי חברה | -97.51 | -39.56 | -61.47 | -42.76 | -468.15 |
| שווי חברה | 2.11M | 18.50M | 25.33M | 52.19M | 203.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.51 | -39.56 | -61.47 | -42.76 | -468.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.38 | -58.22 | -43.22 | -39.72 | -296.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38 | -58.22 | -43.22 | -39.79 | -338.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.06 | 1.09 | 1.21 | 1.03 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 0.61 | 1.14 | 1.03 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD