גלובל וורמינג סולושנס (GWSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.77K | -586.08K | -1.31M | -600.87K | 1.00K |
| רווח נקי | -523.13K | -516.27K | -1.28M | -601.25K | -886.34K |
| פחת והפחתות | 10.56K | 15.85K | 15.85K | 19.73K | 33.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.10K |
| שינוי בהון החוזר | 177.55K | -68.13K | -84.97K | -19.34K | 33.04K |
| יתרת לקוחות | 125.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 51.88K | -17.53K | 18.13K | -10.50K | -13.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | -50.60K | -103.09K | -8.84K | 46.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.25K | -17.53K | 35.37K | -1.00 | 863.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.25K | 71.80K | 3.04K | -96.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.51K | -84.88K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 71.80K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.25K | 0 | 5.55K | -11.80K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 281.37K | 542.81K | 467.90K | 1.53M | -232.00 |
| פירעון חוב | 183.87K | 5.31K | 300.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 97.50K | 537.50K | 167.90K | 1.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -130.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.61K | 79.00 | 838.54K | 12.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.61K | 28.53K | -840.56K | 826.09K | 768.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.61K | 79.00 | 840.64K | 12.45K | 11.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 28.61K | 79.00 | 838.54K | 12.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -317.77K | -586.08K | -1.31M | -685.74K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.77K | -586.08K | -1.31M | -600.87K | 1.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -2.51K | -84.88K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD