גודהארט־וילקוקס (GWOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.43 | 2.16 | 2.34 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.36 | 2.10 | 2.25 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.63 | 0.48 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.48 | 0.33 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,586.27 | 352.35 | 758.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.38M | 4.38M | 6.69M | 2.02M | 1.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.71 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,303.47 | 452.15 | 376.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.28 | -1.32 | -0.95 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.54% | 89.50% | 90.40% | 90.36% | 88.40% |
| שיעור EBIT | 22.64% | 19.89% | 32.69% | 27.59% | 26.76% |
| שיעור EBITDA | 22.64% | 25.82% | 38.84% | 33.59% | 33.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.07% | 19.89% | 26.03% | 22.36% | 24.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.01% | 26.13% | 32.69% | 27.59% | 26.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.98% | 21.48% | 26.01% | 22.34% | 20.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.98% | 21.48% | 26.01% | 22.34% | 20.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.38% | 82.22% | 79.55% | 80.97% | 77.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.20% | 131.39% | 125.59% | 123.35% | 107.06% |
| תשואה על הנכסים | 11.16% | 10.73% | 11.60% | 10.78% | 10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.15% | 36.67% | 43.31% | 40.01% | 45.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.42% | 14.31% | 18.16% | 15.88% | 18.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.55% | 11.77% | 14.45% | 12.85% | 14.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.16% | 10.73% | 11.60% | 10.78% | 10.78% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 7.84% | 8.55% | 7.95% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 10.52 | 13.95 | 14.02 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 7.31 | 4.64 | 3.85 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.50 | 1.90 | 1.63 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.10 | 13.87 | 13.25 | 12.34 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.08 | 1.15 | 1.12 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.94 | 130.74 | 139.63 | 155.02 | 173.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.14 | 34.71 | 26.16 | 26.03 | 41.21 |
| ימי מלאי | 159.29 | 145.96 | 192.16 | 223.80 | 199.92 |
| ימי אשראי מספקים | 54.49 | 49.94 | 78.69 | 94.81 | 67.17 |
| מחזור תפעולי | 193.43 | 180.68 | 218.32 | 249.83 | 241.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.71 | 58.50 | 30.26 | 75.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.33 | 57.08 | 27.15 | 71.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.38 | 1.42 | 3.11 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 2.11 | 1.33 | 5.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 62.58 | 41.09 | 9.74 | 21.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 721.03 | 190.16 | 436.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.39 | 0.22 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.89% | 12.54% | 7.06% | 19.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | 12.75 | 11.70 | 12.57 | 12.86 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.74 | 3.04 | 2.81 | 2.67 |
| מכפיל הון | 4.26 | 4.68 | 5.07 | 5.03 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.98 | 7.97 | 14.17 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.70 | 7.78 | 12.72 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.41 | -0.63 | 0.43 | 1.97 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 4.68 | 5.07 | 5.03 | 5.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 10.33 | 6.52 | 7.42 | 6.42 |
| שווי חברה | 168.73M | 156.79M | 153.92M | 135.11M | 112.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 10.33 | 6.52 | 7.42 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.67 | 2.53 | 2.49 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.53 | 6.63 | 12.57 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.27 | 6.47 | 11.28 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.09 | 84.71 | 89.79 | 76.49 | 62.91 |
| הון עצמי למניה | 87.09 | 84.71 | 89.79 | 76.49 | 62.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 151.15 | 144.59 | 149.51 | 137.00 | 138.52 |
| רווח נקי למניה | 33.23 | 31.06 | 38.89 | 30.60 | 28.76 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.50 | 0.99 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD