גודהארט־וילקוקס (GWOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64M | 23.79M | 11.98M | 28.81M | 11.67M |
| רווח נקי | 12.63M | 15.82M | 12.12M | 10.99M | 2.88M |
| פחת והפחתות | 3.49M | 3.74M | 3.26M | 3.32M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | -501.00K | 657.00K | -4.95M | -1.00M | -1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.80M | 1.98M | -119.00K | 13.60M | 6.22M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | -472.00K | 2.19M | -3.28M | 618.00K |
| מלאי | 605.00K | 136.00K | 155.00K | -244.00K | -1.43M |
| יתרת ספקים | -385.00K | -101.00K | 229.00K | 96.00K | 290.00K |
| הון חוזר אחר | -5.79M | 2.42M | -2.70M | 17.03M | 6.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 826.00K | 1.60M | 1.67M | 1.89M | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.53M | 790.00K | -18.96M | -4.13M | 5.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -1.17M | -1.23M | -1.33M | -697.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -92.19M | -46.31M | -68.21M | -75.93M | -41.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.81M | 48.28M | 50.48M | 73.14M | 47.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -5.00K | -5.00K | -6.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.09M | -10.71M | -4.96M | -2.54M | -14.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.82M | 1.23M | 5.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.11M | 0 | 0 | 0 | -1.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.98M | -10.71M | -7.77M | -3.77M | -18.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.20M | 31.18M | 17.30M | 29.24M | 7.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.98M | 13.88M | -11.94M | 22.14M | 3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.18M | 17.30M | 29.24M | 7.09M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.20M | 31.18M | 17.30M | 29.24M | 7.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.48M | 23.22M | 10.75M | 27.48M | 10.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64M | 23.79M | 11.98M | 28.81M | 11.67M |
| הוצאות הוניות | -154.00K | -579.00K | -1.23M | -1.33M | -697.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD