גורו אורגאניק אנרג'י (GUROF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.43 | 3.91 | 4.87 | 5.85 | 6.93 |
| יחס מהיר | 3.71 | 3.29 | 4.06 | 5.06 | 5.95 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.88 | 3.45 | 2.08 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.05 | -1.03 | -1.22 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | -1.26 | -1.22 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.18 | 9.77 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.21M | 27.72M | 27.84M | 35.79M | 49.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.80 | -78.28 | -96.06 | -109.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.34 | -27.29 | -98.28 | -123.44 | -122.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -215.20 | 28.59 | 2.92 | 1.34 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.33% | 64.69% | 55.34% | 52.70% | 53.96% |
| שיעור EBIT | -2.47% | -3.34% | -30.75% | -40.62% | -60.09% |
| שיעור EBITDA | 0.06% | -0.71% | -27.60% | -36.42% | -56.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.57% | -6.02% | -34.94% | -46.82% | -63.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.61% | -3.56% | -30.89% | -40.82% | -60.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.05% | -3.96% | -31.12% | -40.84% | -60.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.05% | -3.96% | -31.12% | -40.84% | -60.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.94% | 111.42% | 100.71% | 100.05% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.21% | 59.08% | 88.43% | 87.18% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -3.43% | -24.05% | -24.59% | -26.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.70% | -4.59% | -30.42% | -30.03% | -31.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.64% | -6.86% | -33.30% | -33.43% | -32.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | -6.77% | -32.92% | -33.11% | -32.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | -3.43% | -24.05% | -24.60% | -26.89% |
| תשואת רווחים | -1.04% | -0.80% | -19.28% | -16.77% | -15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 11.35 | 6.97 | 6.58 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 2.05 | 13.08 | 10.80 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.04 | 2.26 | 2.31 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.60 | 21.44 | 13.91 | 9.96 | 7.40 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.86 | 0.77 | 0.60 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.22 | 0.92 | 0.66 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.54 | 33.16 | 185.73 | 179.73 | 242.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.38 | 32.15 | 52.38 | 55.47 | 63.40 |
| ימי מלאי | 151.32 | 179.13 | 161.25 | 158.07 | 232.24 |
| ימי אשראי מספקים | 200.24 | 178.13 | 27.90 | 33.81 | 52.76 |
| מחזור תפעולי | 196.70 | 211.28 | 213.63 | 213.54 | 295.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.13 | -0.31 | -0.29 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.13 | -0.31 | -0.30 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.48 | 49.00 | -100.64 | -119.66 | -15.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.48 | 49.00 | -100.64 | -119.66 | -15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.80 | -8.00 | -5.89 | -9.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | -0.31 | -0.32 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 2.29% | -19.24% | -13.17% | -17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -117.43 | -124.40 | -5.19 | -5.96 | -6.66 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 4.93 | 1.61 | 2.44 | 4.03 |
| מכפיל הון | 2.59 | 5.71 | 1.58 | 1.79 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.91 | 43.72 | -5.20 | -7.59 | -5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.91 | 42.82 | -5.25 | -7.66 | -6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.46 | 0.28 | 0.20 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 5.71 | 1.58 | 1.79 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 3,377.71 | -661.24 | -2.93 | -5.35 | -5.66 |
| שווי חברה | 72.48M | 164.24M | 24.46M | 57.09M | 93.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,377.71 | -661.24 | -2.93 | -5.35 | -5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 4.73 | 0.81 | 1.95 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.16 | 41.90 | -2.60 | -6.08 | -4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.40 | 41.05 | -2.63 | -6.13 | -4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.25 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.25 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.11 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.31 | -0.38 | -0.54 |
| נטל מס | 1.27 | 1.11 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.65 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.71 | 0.90 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.30 | -2.91 | 0.99 | 0.78 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD