גורו אורגאניק אנרג'י (GUROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | -9.30M | -9.32M | -18.84M | -10.16M |
| רווח נקי | -1.38M | -9.41M | -11.96M | -17.56M | -9.84M |
| פחת והפחתות | 911.00K | 949.74K | 1.18M | 877.26K | 514.98K |
| מס הכנסה נדחה | 141.21K | 66.79K | 6.21K | 20.32K | -231.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 924.90K | 518.46K | 636.76K | 334.42K | 455.32K |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | -13.49K | 2.57M | -1.54M | -1.03M |
| יתרת לקוחות | 1.28M | 114.90K | 603.62K | 533.73K | -2.56M |
| מלאי | -46.02K | 33.93K | 2.53M | -998.41K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 2.40M | -266.83K | -429.19K | -1.57M | 3.19M |
| הון חוזר אחר | -75.97K | 104.51K | -134.57K | 498.72K | -556.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 764.75K | -1.41M | -1.75M | -968.27K | -16.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.08M | 19.45M | 4.11M | -21.65M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.65K | -92.40K | -77.88K | -1.25M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | 0 | -20.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 732.49K | 1.54M | 4.09M | 398.92K | 54.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -903.33K | -462.25K | -4.48M | -1.00M | 47.82M |
| פירעון חוב | -393.72K | -394.85K | -404.07K | -390.70K | -575.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 88.85K | 0 | 0 | 0 | 49.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -598.46K | -22.24K | -4.02M | -595.33K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -393.72K | -45.16K | -55.38K | -14.46K | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 25.51M | 15.83M | 25.49M | 66.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.41K | -3.16K | 16.93K | 24.09K | -21.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.98M | 9.69M | -9.67M | -41.46M | 36.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.51M | 15.83M | 25.49M | 66.95M | 30.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 25.51M | 15.83M | 25.49M | 66.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.92M | -9.39M | -9.40M | -20.09M | -11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00M | -9.30M | -9.32M | -18.84M | -10.16M |
| הוצאות הוניות | -81.65K | -92.41K | -77.88K | -1.25M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-CAD