Ggtoor (GTOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.93K | -946.12K | -1.02M | -462.27K | -17.58K |
| רווח נקי | -122.64K | -1.37M | -3.60M | -1.63M | -106.73K |
| פחת והפחתות | 27.85K | 24.95K | 5.51K | 1.77M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.97M | 1.38M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 291.75K | 103.29K | 97.66K | 14.60K | 2.59K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 291.75K | 103.29K | -24.34K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 122.00K | 14.60K | 2.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -806.89K | 293.15K | 511.32K | -2.00M | 86.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.97K | -697.29K | -165.05K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -82.17K | -147.21K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.97K | -615.12K | -17.84K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 491.75K | 1.70M | 1.19M | 507.26K | 12.94K |
| פירעון חוב | 100.50K | 60.69K | 24.25K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 391.25K | 1.64M | 1.17M | 257.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 507.26K | 12.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 682.00 | 104.89K | 51.86K | 45.01K | 7.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.21K | 53.03K | 6.85K | 45.00K | -4.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.89K | 51.86K | 45.01K | 7.00 | 4.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 682.00 | 104.89K | 51.86K | 45.01K | 7.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -609.93K | -1.03M | -1.17M | -462.27K | -17.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.93K | -946.12K | -1.02M | -462.27K | -17.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | -82.17K | -147.21K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD