Grupo Tmm (GTMAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.53 | 1.13 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.45 | 1.11 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.71 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.48 | 0.19 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 3.00 | 2.41 | 0.45 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -556.00M | -570.54M | -470.42M | -412.28M | -428.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.27 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.67 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.43 | 1.76 | 0.80 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.65 | 4.88 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 6.34 | 2.81 | 0.72 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.71 | 176.61 | 85.23 | 18.14 | 27.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.88 | 1.41 | 1.53 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.79% | 20.56% | 12.47% | 27.11% | 24.13% |
| שיעור EBIT | 19.78% | 16.85% | 8.57% | 4.08% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 27.06% | 22.47% | 14.01% | 15.07% | 8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.80% | 16.85% | 11.54% | 3.01% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.54% | 17.88% | 6.21% | -0.39% | -1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.37% | 17.89% | 6.19% | 1.66% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 17.88% | 6.21% | 1.27% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 100.06% | 99.72% | -425.79% | -12.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 106.13% | 53.78% | -12.92% | -88.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 6.91% | 2.72% | 0.62% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 13.21% | 5.28% | 1.03% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 8.43% | 7.44% | 1.60% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 8.04% | 7.12% | -4.67% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 7.15% | 2.83% | 0.65% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 190.44% | 64.57% | 6.92% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.32 | 2.13 | 2.06 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.83 | 3.85 | 2.45 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 18.50 | 17.39 | 45.70 | 20.42 | 24.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.64 | 0.76 | 0.62 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 4.96 | 45.40 | -86.04 | 32.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.96 | 102.60 | 84.43 | 45.95 | -24.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.62 | 157.13 | 171.37 | 177.29 | 95.95 |
| ימי מלאי | 19.73 | 20.99 | 7.99 | 17.88 | 14.63 |
| ימי אשראי מספקים | 90.38 | 75.52 | 94.93 | 149.21 | 135.18 |
| מחזור תפעולי | 193.34 | 178.12 | 179.36 | 195.17 | 110.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.15 | 72.75 | 33.75 | 3.73 | 8.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.04 | -20.05 | -32.63 | -1.77 | 7.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 92.80 | 66.38 | 5.50 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | -0.28 | -0.97 | -0.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.15 | 0.78 | 0.51 | 0.68 | 6.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.15 | 0.78 | 0.51 | 0.68 | 6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.23 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.47% | -82.48% | -135.93% | -14.52% | 65.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.04 | 0.53 | 1.55 | 14.45 | 65.15 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.82 | -1.21 | -0.74 | -6.89 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 0.33 | 0.71 | 3.28 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 1.30 | 2.09 | 3.12 | 4.83 |
| שווי חברה | 2.35B | 522.83M | 514.26M | 572.08M | 647.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 1.30 | 2.09 | 3.12 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.36 | -3.77 | -2.25 | -13.50 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 1.04 | 2.18 | 6.43 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.62 | 332.57 | 275.59 | 75.95 | 80.42 |
| הון עצמי למניה | 69.13 | 350.52 | 293.38 | 82.08 | 88.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 4.26 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 42.92 | 258.80 | 250.43 | 51.02 | 81.88 |
| רווח נקי למניה | 6.17 | 46.30 | 15.50 | 0.85 | 0.17 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | -4.26 | -0.12 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.06 | 0.72 | -0.10 | -1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 1.57 | 2.17 | -18.76 | -6.14 |
הנתונים מוצגים ב-MXN