Grupo Tmm (GTMAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.32M | 236.30M | 88.98M | 176.06M | -119.20M |
| רווח נקי | 320.33M | 108.80M | -4.74M | -28.69M | -233.90M |
| פחת והפחתות | 100.60M | 95.32M | 133.86M | 106.80M | 117.40M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | -8.20M | -24.70M | -32.40M | -28.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 153.62M | -87.70M | -94.16M | -16.69M | -122.71M |
| יתרת לקוחות | 159.30M | -517.85M | 132.11M | -64.98M | -196.64M |
| מלאי | 3.43M | -13.61M | 7.76M | 11.27M | -8.68M |
| יתרת ספקים | -9.38M | 0 | 0 | -97.48M | 144.43M |
| הון חוזר אחר | 278.58K | 385.29M | -234.02M | -17.72M | -51.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.75M | 128.08M | 78.73M | 116.60M | 224.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -641.81M | -449.36M | -119.30M | -15.85M | 21.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -642.06M | -464.80M | -131.35M | -25.23M | -75.47M |
| רכישות, נטו | 248.54K | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00 | 15.44M | 2.05M | 9.39M | 97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 676.57M | 314.75M | 50.64M | -130.80M | 830.00K |
| פירעון חוב | 686.95M | 319.53M | -74.40M | -125.46M | 10.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 151.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.38M | -4.78M | -26.94M | -5.34M | -9.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 753.22M | 209.16M | 98.38M | 94.73M | 88.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.77M | 7.44M | -16.68M | -7.80M | 500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 573.85M | 110.79M | 3.65M | 8.50M | -65.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.37M | 98.38M | 94.73M | 39.57M | 143.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 753.22M | 209.16M | 98.38M | 94.73M | 88.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.74M | -228.50M | -42.36M | 150.83M | -194.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 503.32M | 236.30M | 88.98M | 176.06M | -78.12M |
| הוצאות הוניות | -642.06M | -464.80M | -131.35M | -25.23M | -75.47M |
הנתונים מוצגים ב-MXN