זומאינפו טכנולוג'יז (GTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 1.35 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 1.35 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.74 | 0.57 | 0.68 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 93.90 | 39.11 | 62.61 | 72.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.45B | -4.48B | -4.32B | -3.88B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.20 | 0.82 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.85 | 4.27 | 3.82 | 3.24 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | -7.81 | 4.69 | 3.41 | 4.55 | 4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.60 | 5.30 | 2.48 | 5.74 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.49 | 0.32 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.33 | 5.84 | 3.95 | 3.47 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.66 | 5.01 | 7.99 | 1.72 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.93% | 84.03% | 84.37% | 85.63% | 82.81% |
| שיעור EBIT | -36.78% | 18.96% | 5.81% | 35.01% | 22.06% |
| שיעור EBITDA | -29.79% | 26.07% | 12.87% | 41.52% | 30.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.38% | 18.06% | 8.02% | 20.94% | 16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.89% | 15.55% | 2.58% | 31.37% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.02% | 9.94% | 2.40% | 8.66% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.02% | 9.94% | 2.40% | 8.66% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.54% | 63.92% | 92.97% | 27.60% | 32.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.20% | 86.09% | 32.14% | 149.83% | 110.69% |
| תשואה על הנכסים | -9.53% | 1.93% | 0.45% | 1.56% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.51% | 8.23% | 1.72% | 5.06% | 2.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.53% | 3.89% | 1.67% | 4.17% | 2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.51% | 2.48% | 1.55% | 1.15% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.17% | 2.74% | 0.65% | 2.22% | 1.25% |
| תשואת רווחים | -42.62% | 3.85% | 0.76% | 1.46% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 5.41 | 4.81 | 4.50 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 13.84 | 6.38 | 11.43 | 5.18 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.53 | 5.97 | 8.50 | 9.54 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.27 | -6.58 | 97.93 | 5.11 | 7.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.97 | 10.18 | 43.97 | 10.54 | 7.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.34 | 67.42 | 75.90 | 81.04 | 75.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.37 | 57.24 | 31.92 | 70.50 | 68.86 |
| מחזור תפעולי | 53.34 | 67.42 | 75.90 | 81.04 | 75.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 1.47 | 1.02 | 1.10 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.23 | 0.83 | 1.03 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.25 | 6.08 | 5.41 | 16.41 | 14.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 6.08 | 5.41 | 16.41 | 14.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.74% | 12.06% | 7.92% | 5.56% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | 26.08 | 131.38 | 68.41 | 188.19 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 2.58 | 3.13 | 5.92 | 10.83 |
| מכפיל הון | 1.53 | 2.14 | 2.25 | 3.46 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 8.29 | 12.63 | 17.97 | 30.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 6.93 | 10.30 | 16.88 | 28.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | -1.87 | 1.00 | -2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 2.14 | 2.25 | 3.46 | 5.24 |
| מכפיל שווי חברה | -7.01 | 14.91 | 32.33 | 15.99 | 38.76 |
| שווי חברה | 2.63B | 4.86B | 5.05B | 8.23B | 12.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.01 | 14.91 | 32.33 | 15.99 | 38.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 3.89 | 4.16 | 6.64 | 11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 12.49 | 16.78 | 20.14 | 32.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 10.43 | 13.68 | 18.92 | 30.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.38 | -1.27 | -0.76 | 0.23 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 4.76 | 4.68 | 5.34 | 5.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.36 | 0.07 | 0.72 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 3.94 | 3.35 | 3.12 | 2.78 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | 0.39 | 0.08 | 0.27 | 0.16 |
| נטל מס | 1.14 | 0.64 | 0.93 | 0.28 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.82 | 0.44 | 0.90 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| איכות הרווחים | -1.08 | 3.75 | 12.69 | 4.05 | 6.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD